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WPP
Whalerock Point Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 587 mi
Giro
10,33%
Retorno est. (1 ano)
29,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,52%
Retorno est. (1 ano)
+29,61%
Retorno est. (3 anos)
+103,2%
Retorno est. (5 anos)
+136,17%
Retorno est. (10 anos)
+468,39%
AUM
US$ 587 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,46%
Posição
213
Nova
16
Aumentada
44
Reduzida
56
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 965 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 765 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 680 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 591 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 525 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,31% |
| 2 | Financeiro | 13,01% |
| 3 | Diversos | 12,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 62,7 mi | 10,68% |
313.291
+176
| +0,1% | +US$ 36,2 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 42,7 mi | 7,28% |
119.493
-398
| -0,3% | -US$ 143 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 39,2 mi | 6,68% |
135.500
-2.675
| -2% | -US$ 765 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 26,5 mi | 4,52% |
71.121
+8.517
| +14% | +US$ 3,45 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,1 mi | 3,26% |
80.295
-23
| -0% | -US$ 5,77 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 18,8 mi | 3,2% |
57.414
+4.767
| +9% | +US$ 1,48 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 18,4 mi | 3,14% |
53.694
+2.220
| +4% | +US$ 713 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 14,4 mi | 2,45% |
42.185
-275
| -0,6% | -US$ 62,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,5 mi | 2,13% |
16.678
-303
| -2% | -US$ 221 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 12,4 mi | 2,11% |
22.018
-322
| -1% | -US$ 197 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 12,4 mi | 2,11% |
13.251
+150
| +1% | +US$ 149 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,2 mi | 1,91% |
22.439
+90
| +0,4% | +US$ 43,3 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,7 mi | 1,82% |
10.057
-115
| -1% | -US$ 101 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 8,97 mi | 1,53% |
47.294
+2.046
| +5% | +US$ 375 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,62 mi | 1,47% |
16.791
+495
| +3% | +US$ 247 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,43 mi | 1,44% |
61.678
+7.288
| +13% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 8,23 mi | 1,4% |
54.350
+1.436
| +3% | +US$ 227 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,72 mi | 1,32% |
30.416
+1.054
| +4% | +US$ 246 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 7,6 mi | 1,29% |
15.153
+413
| +3% | +US$ 198 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,59 mi | 1,29% |
56.088
+1.847
| +3% | +US$ 276 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,07 mi | 1,2% |
20.038
+647
| +3% | +US$ 210 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,75 mi | 1,15% |
118.490
-3.497
| -3% | -US$ 186 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,59 mi | 1,12% |
24.220
+760
| +3% | +US$ 200 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 6,46 mi | 1,1% |
5.152
-155
| -3% | -US$ 189 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,01 mi | 1,02% |
8.751
+1
| +0% | +US$ 667 |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Whalerock Point Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Whalerock Point Partners detinha 213 posições avaliadas em US$ 587 mi, alta de 13% em relação a US$ 518 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Whalerock Point Partners mostra 16 novas, 44 aumentaram, 56 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 2.892 ações no valor de US$ 639 mil. A maior venda foi de State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 965 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Whalerock Point Partners no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 2.892 ações no valor de US$ 639 mil.
- Whalerock Point Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,45 mi.
- A maior redução de Whalerock Point Partners em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 765 mil.
- Whalerock Point Partners encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 965 mil.
- As dez maiores posições de Whalerock Point Partners representam 45% de sua carteira de US$ 587 mi no T2 2026.
- Whalerock Point Partners abriu 16 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Whalerock Point Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 587 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whalerock Point Partners referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.