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ORG Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 667 mi
Giro
13,15%
Retorno est. (1 ano)
45,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,1%
Retorno est. (1 ano)
+45,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 667 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 159 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 21,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,36%
Posição
745
Nova
66
Aumentada
172
Reduzida
155
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$ 6,66 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 949 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Venture Global Inc
VG
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,78% |
| 2 | Diversos | 24,26% |
| 3 | Materiais | 8,72% |
| 4 | Financeiro | 6,75% |
| 5 | Imóveis | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 186 mi | 27,92% |
7.282.008
-10
| -0% | -US$ 235 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$ 664 mi
| US$ 76,3 mi | 11,43% |
4.056.829
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Vox Royalty Corp
VOXR
US$ 350 mi
| US$ 52,4 mi | 7,85% |
11.072.668
-605.475
| -5% | -US$ 3,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 16,5 mi | 2,47% |
22
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 14 mi | 2,1% |
28.067
-425
| -1% | -US$ 204 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,6 mi | 1,89% |
62.954
+1.450
| +2% | +US$ 298 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Fermi Inc
FRMI
US$ 2,03 bi
| US$ 10,3 mi | 1,55% |
1.127.998
+1.054.031
| +1.425% | +US$ 6,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 603 mi
| US$ 10,2 mi | 1,53% |
+1.295.330
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,8 mi | 1,47% |
33.811
+2.110
| +7% | +US$ 604 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 7,65 mi | 1,15% |
400.166
+2.005
| +0,5% | +US$ 38,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,91 mi | 1,04% |
28.979
+516
| +2% | +US$ 130 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,87 bi
| US$ 6,89 mi | 1,03% |
395.000
+40.000
| +11% | +US$ 688 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 6,74 mi | 1,01% |
133.147
-19.865
| -13% | -US$ 1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,15 mi | 0,92% |
44.969
-13.174
| -23% | -US$ 1,97 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Cambria Fixed Income Trend ETF
CFIT
US$ 40,5 mi
| US$ 6,13 mi | 0,92% |
234.935
-5.833
| -2% | -US$ 151 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6,07 mi | 0,91% |
24.100
-287
| -1% | -US$ 61,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 5,9 mi | 0,88% |
58.615
+19.483
| +50% | +US$ 1,96 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,32 mi | 0,8% |
14.886
+710
| +5% | +US$ 256 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,88 mi | 0,73% |
13.811
-1.213
| -8% | -US$ 434 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,66 mi | 0,7% |
14.196
+16
| +0,1% | +US$ 4,97 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,31 mi | 0,65% |
10.249
+2.217
| +28% | +US$ 882 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 4,16 mi | 0,62% |
21.780
+176
| +0,8% | +US$ 25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,08 mi | 0,61% |
10.941
-366
| -3% | -US$ 148 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 3,49 mi | 0,52% |
29.880
+2.125
| +8% | +US$ 290 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,34 mi | 0,5% |
11.844
+19
| +0,2% | +US$ 4,79 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CM
Revisão da carteira de ORG Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ORG Wealth Partners detinha 745 posições avaliadas em US$ 667 mi, alta de 31% em relação a US$ 508 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
ORG Wealth Partners alocou US$ 21,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 66 novas posições e aumentando 172 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Mortgage Capital: 1.295.330 ações no valor de US$ 10,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Vox Royalty Corp, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior compra de ORG Wealth Partners no T2 2026 foi Invesco Mortgage Capital: 1.295.330 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- ORG Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fermi Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,66 mi.
- A maior redução de ORG Wealth Partners em T2 2026 foi em Vox Royalty Corp, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- ORG Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Foster no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 687 mil.
- As dez maiores posições de ORG Wealth Partners representam 59% de sua carteira de US$ 667 mi no T2 2026.
- ORG Wealth Partners abriu 66 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de ORG Wealth Partners subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 667 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.