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ORG Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$6.67億
週轉率
13.15%
1年估算報酬率
45.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.1%
1年估算報酬率
+45.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.67億
AUM 成長
+US$1.59億
(+31%)
資金流向
+US$2144萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.36%
持股
745
新
66
增持
172
減碼
155
已平倉
32
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+US$1044萬 |
| 2 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$666萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$196萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$144萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$94.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$333萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$197萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$167萬 |
| 4 |
Venture Global Inc
VG
|
+US$116萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$100萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 37.78% |
| 2 | 其他 | 24.26% |
| 3 | 原物料 | 8.72% |
| 4 | 金融 | 6.75% |
| 5 | 不動產 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$1.86億 | 27.92% |
7,282,008
-10
| -0% | -US$235 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.64億
| US$7627萬 | 11.43% |
4,056,829
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.5億
| US$5237萬 | 7.85% |
11,072,668
-605,475
| -5% | -US$333萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1647萬 | 2.47% |
22
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1404萬 | 2.1% |
28,067
-425
| -1% | -US$20.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1260萬 | 1.89% |
62,954
+1,450
| +2% | +US$29.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
Fermi Inc
FRMI
US$20.3億
| US$1033萬 | 1.55% |
1,127,998
+1,054,031
| +1,425% | +US$666萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.03億
| US$1023萬 | 1.53% |
+1,295,330
| 新 | +US$1044萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$979萬 | 1.47% |
33,811
+2,110
| +7% | +US$60.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$765萬 | 1.15% |
400,166
+2,005
| +0.5% | +US$3.88萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$691萬 | 1.04% |
28,979
+516
| +2% | +US$13萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Armour Residential REIT
ARR
US$18.7億
| US$689萬 | 1.03% |
395,000
+40,000
| +11% | +US$68.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$674萬 | 1.01% |
133,147
-19,865
| -13% | -US$100萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$615萬 | 0.92% |
44,969
-13,174
| -23% | -US$197萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Cambria Fixed Income Trend ETF
CFIT
US$4051萬
| US$613萬 | 0.92% |
234,935
-5,833
| -2% | -US$15.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$607萬 | 0.91% |
24,100
-287
| -1% | -US$6.17萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$590萬 | 0.88% |
58,615
+19,483
| +50% | +US$196萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$532萬 | 0.8% |
14,886
+710
| +5% | +US$25.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$488萬 | 0.73% |
13,811
-1,213
| -8% | -US$43.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$466萬 | 0.7% |
14,196
+16
| +0.1% | +US$4,969 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$431萬 | 0.65% |
10,249
+2,217
| +28% | +US$88.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$416萬 | 0.62% |
21,780
+176
| +0.8% | +US$2.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$408萬 | 0.61% |
10,941
-366
| -3% | -US$14.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$349萬 | 0.52% |
29,880
+2,125
| +8% | +US$29萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2187億
| US$334萬 | 0.5% |
11,844
+19
| +0.2% | +US$4,787 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CM
ORG Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ORG Wealth Partners持有745個部位，價值US$6.67億，較前一季的US$5.08億增加31%。 其前十大持股占投資組合的59%。
ORG Wealth Partners在2026年第2季投入US$2144萬淨新增資金，建立66個新部位，並加碼172個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Mortgage Capital：共1,295,330股，價值US$1023萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的38%，較前一季的32%上升，其次為其他和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Vox Royalty Corp，估計減持了US$333萬。
- ORG Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Mortgage Capital：共買進1,295,330股，價值US$1023萬。
- ORG Wealth Partners在2026年第2季增持Fermi Inc的幅度最大，估計增加US$666萬。
- ORG Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vox Royalty Corp，估計減持了US$333萬。
- ORG Wealth Partners於2026年第2季完全出清Foster，估計賣出金額為US$68.7萬。
- 在2026年第2季，ORG Wealth Partners的投資組合規模為US$6.67億，前十大持股占59%。
- ORG Wealth Partners在2026年第2季新增了66個部位，並平倉32個部位。
- ORG Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$6.67億。
根據ORG Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。