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ORG Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.67억
회전율
13.15%
1년 추정 수익률
45.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.1%
1년 예상 수익률
+45.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.67억
AUM 성장
+US$1.59억
(+31%)
자금 흐름
+US$2144만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.36%
보유액
745
신규
66
증가
172
축소
155
청산됨
32
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+US$1044만 |
| 2 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$666만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$196만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$144만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$94.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$333만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$197만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$167만 |
| 4 |
Venture Global Inc
VG
|
+US$116만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.78% |
| 2 | 기타 | 24.26% |
| 3 | 소재 | 8.72% |
| 4 | 금융 | 6.75% |
| 5 | 부동산 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$1.86억 | 27.92% |
7,282,008
-10
| -0% | -US$235 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.64억
| US$7627만 | 11.43% |
4,056,829
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.5억
| US$5237만 | 7.85% |
11,072,668
-605,475
| -5% | -US$333만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1647만 | 2.47% |
22
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1404만 | 2.1% |
28,067
-425
| -1% | -US$20.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1260만 | 1.89% |
62,954
+1,450
| +2% | +US$29.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Fermi Inc
FRMI
US$20.3억
| US$1033만 | 1.55% |
1,127,998
+1,054,031
| +1,425% | +US$666만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.03억
| US$1023만 | 1.53% |
+1,295,330
| 신규 | +US$1044만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$979만 | 1.47% |
33,811
+2,110
| +7% | +US$60.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$765만 | 1.15% |
400,166
+2,005
| +0.5% | +US$3.88만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$691만 | 1.04% |
28,979
+516
| +2% | +US$13만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Armour Residential REIT
ARR
US$18.7억
| US$689만 | 1.03% |
395,000
+40,000
| +11% | +US$68.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$674만 | 1.01% |
133,147
-19,865
| -13% | -US$100만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$615만 | 0.92% |
44,969
-13,174
| -23% | -US$197만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Cambria Fixed Income Trend ETF
CFIT
US$4051만
| US$613만 | 0.92% |
234,935
-5,833
| -2% | -US$15.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$607만 | 0.91% |
24,100
-287
| -1% | -US$6.17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$590만 | 0.88% |
58,615
+19,483
| +50% | +US$196만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$532만 | 0.8% |
14,886
+710
| +5% | +US$25.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$488만 | 0.73% |
13,811
-1,213
| -8% | -US$43.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$466만 | 0.7% |
14,196
+16
| +0.1% | +US$4.97천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$431만 | 0.65% |
10,249
+2,217
| +28% | +US$88.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$416만 | 0.62% |
21,780
+176
| +0.8% | +US$2.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$408만 | 0.61% |
10,941
-366
| -3% | -US$14.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$349만 | 0.52% |
29,880
+2,125
| +8% | +US$29만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$334만 | 0.5% |
11,844
+19
| +0.2% | +US$4.79천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
ORG Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ORG Wealth Partners는 US$6.67억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.08억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
ORG Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2144만을 투입해 신규 포지션 66개를 개설하고 기존 보유 종목 172개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Mortgage Capital으로, 1,295,330주를 보유했으며 가치는 US$1023만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vox Royalty Corp으로, 보유분을 추정 US$333만 규모 줄였습니다.
- ORG Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Mortgage Capital으로, US$1023만 상당의 1,295,330주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fermi Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ORG Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$666만 규모예요.
- ORG Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vox Royalty Corp이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- ORG Wealth Partners는 2026년 2분기에 Foster 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.67억 중 59%를 차지해요.
- ORG Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- ORG Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$6.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 ORG Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.