에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ORG Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.07억
회전율
73.26%
1년 추정 수익률
23.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.89%
1년 예상 수익률
+23.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.07억
AUM 성장
-US$6081만
(-9.1%)
자금 흐름
+US$4681만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.5%
보유액
2,584
신규
1,871
증가
362
축소
161
청산됨
22
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$435만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$396만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$206만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$173만 |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$488만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$241만 |
| 3 |
Armour Residential REIT
ARR
|
+US$177만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$98.7만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$94.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.23% |
| 2 | 기타 | 23.54% |
| 3 | 소재 | 9.81% |
| 4 | 금융 | 7.74% |
| 5 | 에너지 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Okta
OKTA
US$316억
| US$386만 | 0.64% |
18,461
-2,927
| -14% | -US$46.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
27
Abbott
ABT
US$1854억
| US$356만 | 0.59% |
36,037
-20
| -0.1% | -US$2.09천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$356만 | 0.59% |
10,029
-220
| -2% | -US$7.87만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1913억
| US$352만 | 0.58% |
36,284
+6,609
| +22% | +US$65.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
30
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$349만 | 0.58% |
34,626
-23,989
| -41% | -US$241만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
31
Snowflake
SNOW
US$1045억
| US$306만 | 0.5% |
9,006
-628
| -7% | -US$19.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
32
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$303만 | 0.5% |
7,177
+268
| +4% | +US$10.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
33
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498억
| US$296만 | 0.49% |
67,132
+22,367
| +50% | +US$101만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
34
Southern Copper
SCCO
US$1436억
| US$287만 | 0.47% |
14,310
+271
| +2% | +US$5.13만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
35
United Rentals
URI
US$707억
| US$286만 | 0.47% |
2,852
+51
| +2% | +US$5.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Costco
COST
US$4841억
| US$264만 | 0.44% |
2,892
+201
| +7% | +US$18.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
37
Pfizer
PFE
US$1654억
| US$237만 | 0.39% |
83,244
+2,190
| +3% | +US$5.82만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
38
IBM
IBM
US$2317억
| US$237만 | 0.39% |
10,747
-1,097
| -9% | -US$26만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
39
SpaceX
SPCX
US$1.91조
| US$236만 | 0.39% |
15,654
+7,187
| +85% | +US$99.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8029억
| US$236만 | 0.39% |
3,087
+2,273
| +279% | +US$173만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
41
Shopify
SHOP
US$1885억
| US$235만 | 0.39% |
15,843
+398
| +3% | +US$5.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
42
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$1434만
| US$229만 | 0.38% |
70,902
+2,097
| +3% | +US$6.88만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6856억
| US$228만 | 0.38% |
8,618
+1,683
| +24% | +US$44.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.6억
| US$222만 | 0.37% |
163,226
-34,909
| -18% | -US$50.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.72조
| US$221만 | 0.37% |
6,307
+1,294
| +26% | +US$48.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
46
Home Depot
HD
US$3478억
| US$220만 | 0.36% |
7,723
+1,897
| +33% | +US$62.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
47
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$217만 | 0.36% |
20,860
-561
| -3% | -US$6.16만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
48
Sprott Physical Gold
PHYS
US$139억
| US$211만 | 0.35% |
67,566
+1,931
| +3% | +US$6.23만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
49
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.3억
| US$206만 | 0.34% |
44,257
+1,681
| +4% | +US$7.97만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1080억
| US$201만 | 0.33% |
25,694
+25,295
| +6,340% | +US$206만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
MCM
SFCM
VV
F1I
ORG Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, ORG Wealth Partners의 보유 포지션은 2,584개, 총액은 US$6.07억였으며 전 분기 US$6.67억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
ORG Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4681만 규모를 투입해 신규 포지션 1,871개를 개설하고 기존 보유 종목 362개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P US Value ETF 주식으로, 35,052주를 보유했으며 가치는 US$387만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 38%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vox Royalty Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$488만 규모 줄였어요.
- ORG Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P US Value ETF 주식으로, US$387만 상당의 35,052주를 매수했어요.
- ORG Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P US Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$435만 규모예요.
- ORG Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vox Royalty Corp이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- ORG Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.07억 중 48% 비중을 차지해요.
- ORG Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1,871개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- ORG Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$6.07억 규모가 됐어요.
2026년 11월 3일에 제출된 ORG Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.