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ORG Wealth Partners

ORG Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 607 Mio. $ Umschlag 73,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
607 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,8 Mio. $
Kapitalfluss
+46,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,5 %
Position
2.584
Neu
1.871
Aufgestockt
362
Reduziert
161
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+4,35 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+3,96 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,06 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,73 Mio. $
5
PSC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOXR-Symbol
Vox Royalty Corp
VOXR
+4,88 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,41 Mio. $
3
ARR-Symbol
Armour Residential REIT
ARR
+1,77 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+986.890 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+945.009 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,23 %
2 Sonstiges 23,54 %
3 Grundstoffe 9,81 %
4 Finanzwesen 7,74 %
5 Energie 5,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OKTA-Symbol
26
Okta
OKTA
29,5 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,64 %
18.461
-2.927
-14 % -463.370 $
2025 Q1
6 Quartale
ABT-Symbol
27
Abbott
ABT
190 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,59 %
36.037
-20
-0,1 % -2.088 $
2024 Q3
8 Quartale
TSLA-Symbol
28
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
3,56 Mio. $ 0,59 %
10.029
-220
-2 % -78.732 $
2024 Q3
8 Quartale
IEFA-Symbol
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,58 %
36.284
+6.609
+22 % +652.409 $
2025 Q1
6 Quartale
SGOV-Symbol
30
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,58 %
34.626
-23.989
-41 % -2,41 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SNOW-Symbol
31
Snowflake
SNOW
97,3 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,5 %
9.006
-628
-7 % -194.018 $
2025 Q1
6 Quartale
AMGN-Symbol
32
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,5 %
7.177
+268
+4 % +106.818 $
2024 Q3
8 Quartale
IUSB-Symbol
33
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,2 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,49 %
67.132
+22.367
+50 % +1,01 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SCCO-Symbol
34
Southern Copper
SCCO
143 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,47 %
14.310
+271
+2 % +51.294 $
2025 Q1
6 Quartale
URI-Symbol
35
United Rentals
URI
65,4 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,47 %
2.852
+51
+2 % +54.400 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
36
Costco
COST
467 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,44 %
2.892
+201
+7 % +187.642 $
2024 Q3
8 Quartale
PFE-Symbol
37
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,39 %
83.244
+2.190
+3 % +58.248 $
2024 Q3
8 Quartale
IBM-Symbol
38
IBM
IBM
232 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,39 %
10.747
-1.097
-9 % -260.495 $
2024 Q3
8 Quartale
SPCX-Symbol
39
SpaceX
SPCX
1,82 Bio. $
2,36 Mio. $ 0,39 %
15.654
+7.187
+85 % +994.784 $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,39 %
3.087
+2.273
+279 % +1,73 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SHOP-Symbol
41
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,39 %
15.843
+398
+3 % +54.012 $
2024 Q3
8 Quartale
PWS-Symbol
42
Pacer WealthShield ETF
PWS
14 Mio. $
2,29 Mio. $ 0,38 %
70.902
+2.097
+3 % +68.777 $
2024 Q3
8 Quartale
JNJ-Symbol
43
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,38 %
8.618
+1.683
+24 % +444.007 $
2024 Q3
8 Quartale
KYN-Symbol
44
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,23 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,37 %
163.226
-34.909
-18 % -505.964 $
2024 Q3
8 Quartale
AVGO-Symbol
45
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
2,21 Mio. $ 0,37 %
6.307
+1.294
+26 % +487.135 $
2024 Q3
8 Quartale
HD-Symbol
46
Home Depot
HD
343 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,36 %
7.723
+1.897
+33 % +622.769 $
2024 Q3
8 Quartale
WMT-Symbol
47
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,36 %
20.860
-561
-3 % -61.593 $
2024 Q3
8 Quartale
PHYS-Symbol
48
Sprott Physical Gold
PHYS
14,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,35 %
67.566
+1.931
+3 % +62.251 $
2024 Q3
8 Quartale
DIVO-Symbol
49
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,87 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,34 %
44.257
+1.681
+4 % +79.719 $
2025 Q1
6 Quartale
VO-Symbol
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,33 %
25.694
+25.295
+6.340 % +2,06 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
1
2
3 4 5

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CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCM
Seven Fleet Capital Management Mountain View, California 606 Mio. $ AUM
Banc Funds Company
Banc Funds Company Chicago, Illinois 605 Mio. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Investment Management
Delta Investment Management San Francisco, California 608 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Requisite Capital Management
Requisite Capital Management Dallas, Texas 605 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ORG Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ORG Wealth Partners 2.584 Positionen im Wert von 607 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 667 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

ORG Wealth Partners investierte 46,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 1.871 neue Positionen und stockte 362 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Value ETF: 35.052 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vox Royalty Corp; sie wurde auf 4,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ORG Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Core S&P US Value ETF: 35.052 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.
  • ORG Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ORG Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Vox Royalty Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • ORG Wealth Partners hat seine Position in Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 144.272 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ORG Wealth Partners machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 607 Mio. $ aus.
  • ORG Wealth Partners eröffnete 1.871 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ORG Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 607 Mio. $.

Auf Grundlage der von ORG Wealth Partners für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .