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Delta Investment Management

Delta Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 608 Mio. $ Umschlag 26,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
608 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,65 Mio. $
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,85 %
Position
327
Neu
54
Aufgestockt
116
Reduziert
84
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSJR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
+7,09 Mio. $
2
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+4,29 Mio. $
3
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+4,29 Mio. $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+4,14 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSJQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+15,7 Mio. $
2
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+5,69 Mio. $
3
SAP-Symbol
SAP
SAP
+5,67 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+4,69 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+3,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,75 %
2 Technologie 14,29 %
3 Industrie 5,97 %
4 Finanzwesen 5,16 %
5 Kommunikationsdienste 5,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BILZ-Symbol
1
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
975 Mio. $
56,4 Mio. $ 9,29 %
559.113
-56.464
-9 % -5,69 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SFLR-Symbol
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,28 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,52 %
554.025
-4.285
-0,8 % -160.922 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
20,9 Mio. $ 3,44 %
56.070
-1.307
-2 % -528.813 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
20,8 Mio. $ 3,42 %
27.784
+3.757
+16 % +2,74 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
17,4 Mio. $ 2,86 %
60.014
+633
+1 % +181.061 $
2019 Q3
27 Quartale
VBIL-Symbol
6
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,74 %
220.015
+54.724
+33 % +4,14 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
14,5 Mio. $ 2,38 %
40.978
-795
-2 % -284.125 $
2019 Q4
26 Quartale
MINT-Symbol
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,22 %
133.775
-36.746
-22 % -3,7 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
12,2 Mio. $ 2,01 %
34.200
-154
-0,4 % -55.435 $
2019 Q4
26 Quartale
OVLH-Symbol
10
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
105 Mio. $
11,9 Mio. $ 1,97 %
285.957
+13.733
+5 % +562.620 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,72 %
43.742
-10.955
-20 % -2,75 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
EPD-Symbol
12
Enterprise Products Partners
EPD
82,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,68 %
278.127
-12.356
-4 % -466.224 $
2019 Q3
27 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
8,85 Mio. $ 1,46 %
17.680
-905
-5 % -435.079 $
2019 Q1
29 Quartale
TDG-Symbol
14
TransDigm Group
TDG
62,8 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,42 %
6.482
-371
-5 % -455.558 $
2018 Q4
30 Quartale
BSJQ-Symbol
15
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
698 Mio. $
8,3 Mio. $ 1,37 %
361.418
-677.825
-65 % -15,7 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PYLD-Symbol
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,5 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,34 %
307.572
-9.287
-3 % -245.211 $
2023 Q2
12 Quartale
IFLR-Symbol
17
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
89,4 Mio. $
7,98 Mio. $ 1,31 %
150.396
+15.109
+11 % +786.658 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
7,69 Mio. $ 1,27 %
38.433
+3.961
+11 % +814.404 $
2020 Q2
24 Quartale
GPIX-Symbol
19
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,37 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,23 %
134.102
+13.996
+12 % +758.592 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,23 %
9.968
+1.163
+13 % +843.183 $
2020 Q1
25 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,18 %
9.718
+3.210
+49 % +2,21 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
BSJR-Symbol
22
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
944 Mio. $
7,07 Mio. $ 1,16 %
+316.214
Neu +7,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KHPI-Symbol
23
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
459 Mio. $
6,9 Mio. $ 1,14 %
267.264
+21.750
+9 % +558.810 $
2025 Q4
2 Quartale
SCIO-Symbol
24
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
547 Mio. $
6,81 Mio. $ 1,12 %
329.490
+33.705
+11 % +696.601 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYI-Symbol
25
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,6 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,12 %
127.799
+17.801
+16 % +936.477 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Partners
Summit Partners Boston, Massachusetts 609 Mio. $ AUM 7,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sompo Asset Management
Sompo Asset Management Tokyo, Japan 609 Mio. $ AUM 30,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SKBA Capital Management
SKBA Capital Management San Francisco, California 606 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mattern Wealth Management
Mattern Wealth Management Lawrence, Kansas 609 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCM
Seven Fleet Capital Management Mountain View, California 606 Mio. $ AUM
Banc Funds Company
Banc Funds Company Chicago, Illinois 605 Mio. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Delta Investment Management 327 Positionen im Wert von 608 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 559 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Delta Investment Management für Q2 2026 weist 54 neu, 116 erhöht, 84 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF: 316.214 Aktien im Wert von 7,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Delta Investment Management im Q2 2026 war Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF: 316.214 Aktien im Wert von 7,07 Mio. $.
  • Delta Investment Management hat seine Position in DoorDash in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • Delta Investment Management hat seine Position in SAP im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Investment Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 608 Mio. $ aus.
  • Delta Investment Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Delta Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 608 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delta Investment Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .