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Delta Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.19억
회전율
15.06%
1년 추정 수익률
18.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.44%
1년 예상 수익률
+18.05%
3년 예상 수익률
+69.92%
5년 예상 수익률
+79.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.19억
AUM 성장
+US$1137만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$885만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.91%
보유액
312
신규
19
증가
125
축소
96
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$1154만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$753만 |
| 3 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+US$724만 |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$414만 |
| 5 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$830만 |
| 2 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+US$623만 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$548만 |
| 4 |
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
|
+US$410만 |
| 5 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$344만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 산업재 | 6.44% |
| 4 | 금융 | 5.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$9.8억
| US$5903만 | 9.54% |
584,974
+25,861
| +5% | +US$261만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2626만 | 4.24% |
51,206
-4,864
| -9% | -US$225만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$2159만 | 3.49% |
28,195
+411
| +1% | +US$31.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$2097만 | 3.39% |
208,601
+74,826
| +56% | +US$753만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2011만 | 3.25% |
60,373
+359
| +0.6% | +US$11.5만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
6
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1860만 | 3% |
245,616
+25,601
| +12% | +US$194만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.2억
| US$1813만 | 2.93% |
465,437
-88,588
| -16% | -US$344만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
8
TransDigm Group
TDG
US$677억
| US$1741만 | 2.81% |
16,078
+9,596
| +148% | +US$1154만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$1386만 | 2.24% |
40,691
-287
| -0.7% | -US$9.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
US$1.03억
| US$1253만 | 2.02% |
297,359
+11,402
| +4% | +US$48.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$1178만 | 1.9% |
34,245
+45
| +0.1% | +US$1.56만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1144만 | 1.85% |
45,903
+2,161
| +5% | +US$54.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$999만 | 1.61% |
280,510
+2,383
| +0.9% | +US$9.09만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$901만 | 1.46% |
18,098
+418
| +2% | +US$21.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$886만 | 1.43% |
38,775
+342
| +0.9% | +US$7.33만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$851만 | 1.37% |
11,157
+1,189
| +12% | +US$90.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
17
MRP SynthEquity ETF
SNTH
US$2.46억
| US$831만 | 1.34% |
281,607
+242,492
| +620% | +US$724만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
18
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$4.84억
| US$801만 | 1.29% |
222,044
+116,948
| +111% | +US$414만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$63.8억
| US$791만 | 1.28% |
141,615
+7,513
| +6% | +US$41.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$787만 | 1.27% |
10,641
+923
| +9% | +US$66만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$167억
| US$769만 | 1.24% |
302,738
-4,834
| -2% | -US$12.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.58억
| US$769만 | 1.24% |
297,793
+30,529
| +11% | +US$79.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125억
| US$624만 | 1.01% |
117,329
-10,470
| -8% | -US$55.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$609만 | 0.98% |
66,463
-6,134
| -8% | -US$56.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$592만 | 0.96% |
121,096
+346
| +0.3% | +US$1.72만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Delta Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Delta Investment Management 측은 US$6.19억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.08억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Delta Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 125개 증가, 96개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 49,869주를 보유했으며 가치는 US$252만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$830만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Delta Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$252만 상당의 49,869주를 매수했어요.
- Delta Investment Management 측이 2026년 3분기에 TransDigm Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1154만 규모예요.
- Delta Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF이며, 추정 감소액은 US$623만예요.
- Delta Investment Management 측은 2026년 3분기에 Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$830만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.19억 중 37% 비중을 차지해요.
- Delta Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Delta Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$6.19억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Delta Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.