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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.01%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$6.2억
AUM 성장
-US$2173만
(-3.4%)
자금 흐름
+US$628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.45%
보유액
63
신규
4
증가
23
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$999만 |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$883만 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$515만 |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+US$469만 |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$268만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$1205만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$887만 |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+US$339만 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$114만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.34% |
| 2 | 산업재 | 18.05% |
| 3 | 소재 | 13.7% |
| 4 | 임의소비재 | 12.18% |
| 5 | 부동산 | 9.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$1.94억 | 31.26% |
2,906,380
-14,309
| -0.5% | -US$114만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$4565만 | 7.37% |
510,158
-13,439
| -3% | -US$107만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Five Point Holdings
FPH
US$3.12억
| US$3670만 | 5.92% |
6,964,320
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$7.65억
| US$2291만 | 3.7% |
2,119,699
-400
| -0% | -US$5.35천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
West Fraser Timber
WFG
US$51.2억
| US$2002만 | 3.23% |
296,043
+163
| +0.1% | +US$1.06만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Cavco Industries
CVCO
US$40.1억
| US$1990만 | 3.21% |
32,396
+8
| +0% | +US$4.25천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$1754만 | 2.83% |
87,215
+50,707
| +139% | +US$999만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$1718만 | 2.77% |
235,379
+90,375
| +62% | +US$883만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$1641만 | 2.65% |
328,279
+310
| +0.1% | +US$1.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
AerCap
AER
US$229억
| US$1553만 | 2.51% |
106,516
+22
| +0% | +US$3.12천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
11
Insteel Industries
IIIN
US$5.74억
| US$1442만 | 2.33% |
477,530
+179,720
| +60% | +US$515만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
12
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$1425만 | 2.3% |
236,658
+88
| +0% | +US$5.51천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
13
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1391만 | 2.24% |
21,771
-24,773
| -53% | -US$1205만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
14
AMREP Corp
AXR
US$1.05억
| US$1316만 | 2.12% |
521,765
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$1252만 | 2.02% |
316,591
-7,475
| -2% | -US$34만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1억
| US$998만 | 1.61% |
535,531
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$933만 | 1.51% |
122,039
+350
| +0.3% | +US$2.46만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
18
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3억
| US$910만 | 1.47% |
369,849
+177,549
| +92% | +US$469만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$890만 | 1.44% |
33,514
+106
| +0.3% | +US$2.77만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Champion Homes
SKY
US$42.2억
| US$798만 | 1.29% |
90,596
+250
| +0.3% | +US$1.91만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4억
| US$752만 | 1.21% |
250,325
+890
| +0.4% | +US$2.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
RadNet
RDNT
US$54.1억
| US$746만 | 1.2% |
120,972
+480
| +0.4% | +US$2.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$691만 | 1.12% |
3,039
-6,217
| -67% | -US$887만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$660만 | 1.07% |
58,544
+160
| +0.3% | +US$1.94만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66억
| US$641만 | 1.03% |
400,100
+2,030
| +0.5% | +US$3.26만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
CRB
Robotti Robert의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Robotti Robert의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$6.2억였으며 전 분기 US$6.41억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Robotti Robert의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 23개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Geospace Technologies으로, 128,436주를 보유했으며 가치는 US$87만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital으로, 추정 금액은 US$1205만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 45%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.
- Robotti Robert의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Geospace Technologies으로, US$87만 상당의 128,436주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Asbury Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robotti Robert로, 추정 증가액은 US$999만 규모예요.
- Robotti Robert의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$1205만예요.
- Robotti Robert는 2026년 2분기에 CGI 보유분을 전량 매도해 추정 US$95만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 65%를 차지해요.
- Robotti Robert는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$6.2억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Robotti Robert의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.