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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.8%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$3.32억
AUM 성장
-US$659만
(-1.9%)
자금 흐름
+US$1344만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.87%
보유액
54
신규
6
증가
16
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Belden
BDC
|
+US$497만 |
| 2 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+US$280만 |
| 3 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$269만 |
| 4 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$170만 |
| 5 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$100만 |
| 2 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+US$31.7만 |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$27.2만 |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$11.3만 |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$9.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.31% |
| 2 | 산업재 | 21.71% |
| 3 | 에너지 | 16.8% |
| 4 | 소재 | 16.23% |
| 5 | 부동산 | 5.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$6324만 | 19.05% |
3,257,763
+77,866
| +2% | +US$170만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$61.3억
| US$3309만 | 9.97% |
2,172,902
-2,158
| -0.1% | -US$3.22만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$7.19억
| US$2230만 | 6.72% |
2,862,750
+58,690
| +2% | +US$41.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$41.4억
| US$1864만 | 5.62% |
172,723
+22,563
| +15% | +US$269만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Westlake Corp
WLK
US$83억
| US$1782만 | 5.37% |
271,165
-380
| -0.1% | -US$2.41만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
6
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1745만 | 5.26% |
754,201
-2,636
| -0.3% | -US$5.36만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$1529만 | 4.61% |
663,188
-508
| -0.1% | -US$1.16만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
OSB
8
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$1377만 | 4.15% |
412,613
-859
| -0.2% | -US$2.54만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
ATW
9
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$1050만 | 3.16% |
1,181,154
-116,630
| -9% | -US$100만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
EXTN
10
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$989만 | 2.98% |
471,616
+98,729
| +26% | +US$280만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
OMN
11
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$989만 | 2.98% |
1,031,139
-1,100
| -0.1% | -US$9.9천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
US$139억
| US$896만 | 2.7% |
98,485
-230
| -0.2% | -US$2.07만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Methode Electronics
MEI
US$4.33억
| US$881만 | 2.65% |
217,925
+465
| +0.2% | +US$1.94만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
14
UMH Properties
UMH
US$13.1억
| US$854만 | 2.57% |
515,814
+6,175
| +1% | +US$10.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
US$5.56억
| US$782만 | 2.36% |
238,298
-2,115
| -0.9% | -US$7.06만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
16
RadNet
RDNT
US$55.8억
| US$668만 | 2.01% |
742,316
-6,100
| -0.8% | -US$4.15만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1137억
| US$620만 | 1.87% |
439,477
-4,799
| -1% | -US$7.22만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Western Digital
WDC
US$1318억
| US$502만 | 1.51% |
75,318
-675
| -0.9% | -US$4.48만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
19
AMREP Corp
AXR
US$1.13억
| US$480만 | 1.45% |
715,504
-569
| -0.1% | -US$3.68천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Dana Inc
DAN
US$28.5억
| US$436만 | 1.31% |
195,325
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
US$39.3억
| US$414만 | 1.25% |
52,884
-1,928
| -4% | -US$11.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
VWTR
22
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$401만 | 1.21% |
236,695
+4,105
| +2% | +US$6.72만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.4억
| US$365만 | 1.1% |
105,408
+2,280
| +2% | +US$8.05만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Tidewater
TDW
US$41.9억
| US$330만 | 1% |
135,078
-191
| -0.1% | -US$5.13천 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
CKH
25
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$293만 | 0.88% |
91,308
+1,763
| +2% | +US$9.34만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Robotti Robert의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Robotti Robert의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$3.32억였으며 전 분기 US$3.39억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Robotti Robert 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1344만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Belden 주식으로, 69,552주를 보유했으며 가치는 US$26.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 30%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Atwood Oceanics 주식으로, 보유분을 추정 US$100만 규모 줄였어요.
- Robotti Robert의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Belden 주식으로, US$26.4만 상당의 69,552주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2017년 2분기에 Exterran Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$280만 규모예요.
- Robotti Robert의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Atwood Oceanics이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Robotti Robert 측은 2017년 2분기에 CSI Compressco LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.32억 중 67% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$3.32억 규모가 됐어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Robotti Robert의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.