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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.11%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$1.5억
AUM 성장
-US$3015만
(-17%)
자금 흐름
+US$550만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.82%
보유액
54
신규
2
증가
19
축소
11
청산됨
8
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LSB Industries
LXU
|
+US$871만 |
| 2 |
Methode Electronics
MEI
|
+US$635만 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$168만 |
| 4 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$67.5만 |
| 5 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$55.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$1157만 |
| 2 |
CRV
COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE
CRV
|
+US$130만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$24.2만 |
| 4 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+US$23.2만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.79% |
| 2 | 임의소비재 | 18.28% |
| 3 | 에너지 | 16.18% |
| 4 | 금융 | 9.32% |
| 5 | 부동산 | 7.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
US$69.8억
| US$2029만 | 13.5% |
1,600,421
-814,610
| -34% | -US$1157만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1297만 | 8.63% |
802,826
-1,875
| -0.2% | -US$3.33만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
US$111억
| US$1271만 | 8.46% |
700,664
+7,037
| +1% | +US$14.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$50.1억
| US$1270만 | 8.45% |
186,452
+945
| +0.5% | +US$6.85만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
5
LSB Industries
LXU
US$7.65억
| US$998만 | 6.64% |
847,228
+392,223
| +86% | +US$871만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Methode Electronics
MEI
US$3.81억
| US$719만 | 4.79% |
+225,445
| 신규 | +US$635만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
OMN
7
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$714만 | 4.75% |
1,288,813
+7,650
| +0.6% | +US$4.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
GameStop
GME
US$123억
| US$688만 | 4.58% |
667,280
-1,000
| -0.1% | -US$1.11만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
9
UMH Properties
UMH
US$12.9억
| US$663만 | 4.41% |
713,084
-950
| -0.1% | -US$9.04천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
US$148억
| US$541만 | 3.6% |
103,230
+9,430
| +10% | +US$55.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1022억
| US$526만 | 3.5% |
559,840
+39,810
| +8% | +US$43.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CKH
12
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$454만 | 3.02% |
78,466
+2,895
| +4% | +US$17.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
US$14.1억
| US$375만 | 2.49% |
507,018
+3,984
| +0.8% | +US$3.31만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.9억
| US$366만 | 2.44% |
199,393
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
AMREP Corp
AXR
US$1.13억
| US$339만 | 2.26% |
692,588
+665
| +0.1% | +US$3.37천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
US$5.23억
| US$306만 | 2.03% |
190,078
+97,553
| +105% | +US$168만 |
2015 Q2
1분기
|
|
17
Helmerich & Payne
HP
US$35.6억
| US$279만 | 1.86% |
59,008
-48
| -0.1% | -US$2.72천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
XRM
18
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$236만 | 1.57% |
181,637
+45,269
| +33% | +US$67.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
19
Advanced Energy
AEIS
US$72.7억
| US$200만 | 1.33% |
76,028
-1,242
| -2% | -US$3.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Seneca Foods Class A
SENEA
US$9.28억
| US$198만 | 1.32% |
75,080
-1,012
| -1% | -US$2.91만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ATW
21
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$190만 | 1.26% |
128,042
+1,598
| +1% | +US$3.11만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
VWTR
22
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$148만 | 0.99% |
153,155
+4,830
| +3% | +US$6.04만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Pricesmart
PSMT
US$49.9억
| US$123만 | 0.82% |
15,865
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
US$6095만
| US$119만 | 0.79% |
135,011
-700
| -0.5% | -US$6.74천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
StealthGas
GASS
US$3억
| US$104만 | 0.69% |
231,100
+26,050
| +13% | +US$13.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Robotti Robert의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Robotti Robert의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$1.5억였으며 전 분기 US$1.8억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Robotti Robert 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$550만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Methode Electronics 주식으로, 225,445주를 보유했으며 가치는 US$719만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Builders FirstSource 주식으로, 보유분을 추정 US$1157만 규모 줄였어요.
- Robotti Robert의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Methode Electronics 주식으로, US$719만 상당의 225,445주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2015년 3분기에 LSB Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$871만 규모예요.
- Robotti Robert의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Builders FirstSource이며, 추정 감소액은 US$1157만예요.
- Robotti Robert 측은 2015년 3분기에 COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 68% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$1.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Robotti Robert의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.