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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,11%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,2 mi
(-17%)
Fluxo de capital
+US$ 5,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,82%
Posição
54
Nova
2
Aumentada
19
Reduzida
11
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LSB Industries
LXU
|
+US$ 8,71 mi |
| 2 |
Methode Electronics
MEI
|
+US$ 6,35 mi |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$ 675 mil |
| 5 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$ 553 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
CRV
COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE
CRV
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 242 mil |
| 4 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 33,79% |
| 2 | Consumo discricionário | 18,28% |
| 3 | Energia | 16,18% |
| 4 | Financeiro | 9,32% |
| 5 | Imobiliário | 7,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,49 bi
| US$ 20,3 mi | 13,5% |
1.600.421
-814.610
| -34% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 13 mi | 8,63% |
802.826
-1.875
| -0,2% | -US$ 33,3 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,6 bi
| US$ 12,7 mi | 8,46% |
700.664
+7.037
| +1% | +US$ 141 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,89 bi
| US$ 12,7 mi | 8,45% |
186.452
+945
| +0,5% | +US$ 68,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
LSB Industries
LXU
US$ 835 mi
| US$ 10 mi | 6,64% |
847.228
+392.223
| +86% | +US$ 8,71 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Methode Electronics
MEI
US$ 444 mi
| US$ 7,19 mi | 4,79% |
+225.445
| Nova | +US$ 6,35 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
OMN
7
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 7,14 mi | 4,75% |
1.288.813
+7.650
| +0,6% | +US$ 49 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
GameStop
GME
US$ 12,9 bi
| US$ 6,88 mi | 4,58% |
667.280
-1.000
| -0,1% | -US$ 11,1 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
9
UMH Properties
UMH
US$ 1,25 bi
| US$ 6,63 mi | 4,41% |
713.084
-950
| -0,1% | -US$ 9,04 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 5,41 mi | 3,6% |
103.230
+9.430
| +10% | +US$ 553 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 100 bi
| US$ 5,26 mi | 3,5% |
559.840
+39.810
| +8% | +US$ 438 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
CKH
12
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 4,54 mi | 3,02% |
78.466
+2.895
| +4% | +US$ 178 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,42 bi
| US$ 3,75 mi | 2,49% |
507.018
+3.984
| +0,8% | +US$ 33,1 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 922 mi
| US$ 3,66 mi | 2,44% |
199.393
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
AMREP Corp
AXR
US$ 113 mi
| US$ 3,39 mi | 2,26% |
692.588
+665
| +0,1% | +US$ 3,37 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
US$ 545 mi
| US$ 3,06 mi | 2,03% |
190.078
+97.553
| +105% | +US$ 1,68 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
17
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,7 bi
| US$ 2,79 mi | 1,86% |
59.008
-48
| -0,1% | -US$ 2,72 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
XRM
18
Deslistada
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$ 2,36 mi | 1,57% |
181.637
+45.269
| +33% | +US$ 675 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,2 bi
| US$ 2 mi | 1,33% |
76.028
-1.242
| -2% | -US$ 32 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,14 bi
| US$ 1,98 mi | 1,32% |
75.080
-1.012
| -1% | -US$ 29,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ATW
21
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| US$ 1,9 mi | 1,26% |
128.042
+1.598
| +1% | +US$ 31,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
VWTR
22
Deslistada
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$ 1,48 mi | 0,99% |
153.155
+4.830
| +3% | +US$ 60,4 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Pricesmart
PSMT
US$ 5,12 bi
| US$ 1,23 mi | 0,82% |
15.865
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
US$ 61,3 mi
| US$ 1,19 mi | 0,79% |
135.011
-700
| -0,5% | -US$ 6,74 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
StealthGas
GASS
US$ 307 mi
| US$ 1,04 mi | 0,69% |
231.100
+26.050
| +13% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
FCA
Revisão da carteira de Robotti Robert no T3 2015
No T3 2015, Robotti Robert detinha 54 posições no valor de US$ 150 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Robotti Robert alocou US$ 5,5 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 2 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Methode Electronics: 225.445 ações no valor de US$ 7,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Builders FirstSource, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior compra de Robotti Robert no T3 2015 foi Methode Electronics: 225.445 ações no valor de US$ 7,19 mi.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em LSB Industries no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 8,71 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T3 2015 foi em Builders FirstSource, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 68% de sua carteira de US$ 150 mi no T3 2015.
- Robotti Robert abriu 2 novas posições e encerrou 8 em T3 2015.
- O valor da carteira de Robotti Robert caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.