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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,31%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,55 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,47%
Posição
63
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
23
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+US$ 969 mil |
| 3 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 398 mil |
| 5 |
UCP
UCP, Inc.
UCP
|
+US$ 365 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skechers
SKX
|
+US$ 4,73 mi |
| 2 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$ 3,69 mi |
| 3 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$ 3,54 mi |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
PHX Minerals
PHX
|
+US$ 906 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 32,06% |
| 2 | Energia | 30,39% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,13% |
| 4 | Materiais | 7,63% |
| 5 | Financeiro | 7,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 38,3 mi | 14,99% |
1.366.956
-35.904
| -3% | -US$ 906 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,1 bi
| US$ 22,9 mi | 8,95% |
3.055.945
-189.759
| -6% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$ 747 mi
| US$ 17,6 mi | 6,91% |
550.311
+1.376
| +0,3% | +US$ 41 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,15 bi
| US$ 16,7 mi | 6,53% |
195.442
-650
| -0,3% | -US$ 50,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,6 bi
| US$ 16,7 mi | 6,52% |
709.677
+17.130
| +2% | +US$ 398 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 12,9 mi | 5,07% |
583.185
-10.757
| -2% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
OMN
7
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 12,8 mi | 4,99% |
1.402.792
+3.500
| +0,3% | +US$ 33 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ATW
8
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| US$ 10,2 mi | 4,01% |
195.026
-74.894
| -28% | -US$ 3,69 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,97 bi
| US$ 9,42 mi | 3,69% |
81.162
-2.190
| -3% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,33 bi
| US$ 7,2 mi | 2,82% |
374.225
+55.175
| +17% | +US$ 1,13 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 7 mi | 2,74% |
100.120
-344
| -0,3% | -US$ 23,3 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
UMH Properties
UMH
US$ 1,31 bi
| US$ 7 mi | 2,74% |
697.459
+14.850
| +2% | +US$ 146 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CKH
13
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 6,09 mi | 2,38% |
76.547
+5.196
| +7% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 4,64 mi | 1,81% |
304.359
-343.164
| -53% | -US$ 4,73 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
AMREP Corp
AXR
US$ 112 mi
| US$ 4,34 mi | 1,7% |
708.463
+6.500
| +0,9% | +US$ 36,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,15 bi
| US$ 4,11 mi | 1,61% |
265.044
-38.690
| -13% | -US$ 641 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Cal-Maine
CALM
US$ 2,91 bi
| US$ 3,97 mi | 1,56% |
106.938
-107.808
| -50% | -US$ 3,54 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Deslistada
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| US$ 3,87 mi | 1,52% |
370.150
+4.100
| +1% | +US$ 43,9 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
19
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,05 bi
| US$ 3,75 mi | 1,47% |
122.496
-5.652
| -4% | -US$ 169 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
JOY
20
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 3,4 mi | 1,33% |
55.265
-200
| -0,4% | -US$ 12 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
VWTR
21
Deslistada
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$ 3,28 mi | 1,28% |
138.085
+5.825
| +4% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
CPI Aerostructures
CVU
US$ 66,2 mi
| US$ 2,93 mi | 1,15% |
230.922
+15.097
| +7% | +US$ 196 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Cimpress
CMPR
US$ 1,97 bi
| US$ 2,84 mi | 1,11% |
70.215
-2.910
| -4% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
LCI Industries
LCII
US$ 2,18 bi
| US$ 2,54 mi | 0,99% |
50.757
-425
| -0,8% | -US$ 21,2 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
StealthGas
GASS
US$ 305 mi
| US$ 2,32 mi | 0,91% |
208.625
+250
| +0,1% | +US$ 2,68 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Robotti Robert no T2 2014
No T2 2014, Robotti Robert detinha 63 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 262 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Robotti Robert fez uma retirada líquida de US$ 11,7 mi em T2 2014, reduzindo 23 posições. Sua maior redução foi em Skechers, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 32% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Robotti Robert abriu uma nova posição em Arcos Dorados Holdings no valor de US$ 1,12 mi.
- A maior compra de Robotti Robert no T2 2014 foi Arcos Dorados Holdings: 102.782 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Energy no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 1,13 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T2 2014 foi em Skechers, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 64% de sua carteira de US$ 255 mi no T2 2014.
- Robotti Robert abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2014.
- O valor da carteira de Robotti Robert caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T2 2014, protocolado em 8 de ago. de 2014.