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Robotti Robert

Robotti Robert Portfolio-Positionen

AUM 620 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,55 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,47 %
Position
63
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
23
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AEIS-Symbol
Advanced Energy
AEIS
+1,13 Mio. $
2
ARCO-Symbol
Arcos Dorados Holdings
ARCO
+969.265 $
3
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
+414.614 $
4
JEF-Symbol
Jefferies Financial Group
JEF
+397.731 $
5
UCP
UCP, Inc.
UCP
+365.470 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SKX-Symbol
Skechers
SKX
+4,73 Mio. $
2
ATW
Atwood Oceanics
ATW
+3,69 Mio. $
3
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+3,54 Mio. $
4
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+1,48 Mio. $
5
PHX-Symbol
PHX Minerals
PHX
+906.450 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 32,06 %
2 Energie 30,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,13 %
4 Grundstoffe 7,63 %
5 Finanzwesen 7,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHX-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
38,3 Mio. $ 14,99 %
1.366.956
-35.904
-3 % -906.450 $
2013 Q2
4 Quartale
BLDR-Symbol
2
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
22,9 Mio. $ 8,95 %
3.055.945
-189.759
-6 % -1,48 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LXU-Symbol
3
LSB Industries
LXU
703 Mio. $
17,6 Mio. $ 6,91 %
550.311
+1.376
+0,3 % +40.971 $
2013 Q2
4 Quartale
CVCO-Symbol
4
Cavco Industries
CVCO
4,21 Mrd. $
16,7 Mio. $ 6,53 %
195.442
-650
-0,3 % -50.610 $
2013 Q2
4 Quartale
JEF-Symbol
5
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
16,7 Mio. $ 6,52 %
709.677
+17.130
+2 % +397.731 $
2013 Q2
4 Quartale
CNQ-Symbol
6
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,07 %
583.185
-10.757
-2 % -215.169 $
2013 Q2
4 Quartale
OMN
7
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
12,8 Mio. $ 4,99 %
1.402.792
+3.500
+0,3 % +32.952 $
2013 Q2
4 Quartale
ATW
8
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
10,2 Mio. $ 4,01 %
195.026
-74.894
-28 % -3,69 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
HP-Symbol
9
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
9,42 Mio. $ 3,69 %
81.162
-2.190
-3 % -239.883 $
2013 Q2
4 Quartale
AEIS-Symbol
10
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,82 %
374.225
+55.175
+17 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LECO-Symbol
11
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
7 Mio. $ 2,74 %
100.120
-344
-0,3 % -23.326 $
2013 Q2
4 Quartale
UMH-Symbol
12
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
7 Mio. $ 2,74 %
697.459
+14.850
+2 % +146.494 $
2013 Q2
4 Quartale
CKH
13
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
6,09 Mio. $ 2,38 %
76.547
+5.196
+7 % +414.614 $
2013 Q2
4 Quartale
SKX-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
4,64 Mio. $ 1,81 %
304.359
-343.164
-53 % -4,73 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AXR-Symbol
15
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
4,34 Mio. $ 1,7 %
708.463
+6.500
+0,9 % +36.102 $
2013 Q2
4 Quartale
ROCK-Symbol
16
Gibraltar Industries
ROCK
1,17 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,61 %
265.044
-38.690
-13 % -641.353 $
2013 Q2
4 Quartale
CALM-Symbol
17
Cal-Maine
CALM
2,98 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,56 %
106.938
-107.808
-50 % -3,54 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GTI-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
3,87 Mio. $ 1,52 %
370.150
+4.100
+1 % +43.865 $
2013 Q3
3 Quartale
SENEA-Symbol
19
Seneca Foods Class A
SENEA
1,11 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,47 %
122.496
-5.652
-4 % -168.631 $
2013 Q2
4 Quartale
JOY
20
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
3,4 Mio. $ 1,33 %
55.265
-200
-0,4 % -12.029 $
2013 Q2
4 Quartale
VWTR
21
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
3,28 Mio. $ 1,28 %
138.085
+5.825
+4 % +136.069 $
2013 Q2
4 Quartale
CVU-Symbol
22
CPI Aerostructures
CVU
63,6 Mio. $
2,93 Mio. $ 1,15 %
230.922
+15.097
+7 % +195.817 $
2013 Q2
4 Quartale
CMPR-Symbol
23
Cimpress
CMPR
2 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,11 %
70.215
-2.910
-4 % -126.472 $
2013 Q2
4 Quartale
LCII-Symbol
24
LCI Industries
LCII
2,11 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,99 %
50.757
-425
-0,8 % -21.200 $
2013 Q2
4 Quartale
GASS-Symbol
25
StealthGas
GASS
305 Mio. $
2,32 Mio. $ 0,91 %
208.625
+250
+0,1 % +2.685 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Performa Ltd (US)
Performa Ltd (US) Charleston, South Carolina 620 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mason & Associates (California)
Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brandywine Trust
Brandywine Trust Hockessin, Delaware 621 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intel Corp
Intel Corp Santa Clara, California 621 Mio. $ AUM 34,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIT Capital Partners
RIT Capital Partners London, United Kingdom 621 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCM Capital Shawnee, Kansas 618 Mio. $ AUM
KEB Asset Management
KEB Asset Management Springfield, Illinois 618 Mio. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Robotti Robert 63 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Robotti Robert zog in Q2 2014 netto 11,7 Mio. $ ab und reduzierte 23 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Skechers mit einem geschätzten Abbau um 4,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Robotti Robert eine neue Position in Arcos Dorados Holdings im Wert von 1,12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2014 war Arcos Dorados Holdings: 102.782 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • Robotti Robert hat seine Position in Advanced Energy in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2014 entfiel auf Skechers und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2014 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Robotti Robert eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2014 am 8. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .