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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
619 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,5 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-58,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,78 %
Position
65
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
LSB Industries
LXU
|
+3,36 Mio. $ |
| 3 |
Atkore
ATKR
|
+721.135 $ |
| 4 |
Horizon Technology Finance
HRZN
|
+389.129 $ |
| 5 |
International Seaways
INSW
|
+383.189 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+65,9 Mio. $ |
| 2 |
Voya Financial
VOYA
|
+285.840 $ |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+245.100 $ |
| 4 |
FRP Holdings
FRPH
|
+235.695 $ |
| 5 |
Champion Homes
SKY
|
+118.894 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 39,63 % |
| 2 | Industrie | 24,36 % |
| 3 | Grundstoffe | 16,17 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,81 % |
| 5 | Immobilien | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tidewater
TDW
3,54 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 33,39 % |
3.730.539
+2.678
| +0,1 % | +122.607 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
7,1 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 16,97 % |
773.010
-592.612
| -43 % | -65,9 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
3
West Fraser Timber
WFG
5,33 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 4,72 % |
339.834
-1.148
| -0,3 % | -86.623 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
773 Mio. $
| 27,3 Mio. $ | 4,41 % |
2.770.168
+350.800
| +14 % | +3,36 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
5
Westlake Corp
WLK
8,2 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 4,41 % |
228.359
-857
| -0,4 % | -98.047 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
|
6
Champion Homes
SKY
5,18 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 3,03 % |
286.547
-1.750
| -0,6 % | -118.894 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
7
Noble Corp
NE
6,57 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,48 % |
371.452
-550
| -0,1 % | -21.175 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
8
Cavco Industries
CVCO
5,13 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,45 % |
51.445
-188
| -0,4 % | -54.044 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
11,3 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,3 % |
429.732
-2.445
| -0,6 % | -76.310 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,63 % |
50.790
-525
| -1 % | -91.465 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
11
RadNet
RDNT
6,17 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,56 % |
296.841
-3.315
| -1 % | -96.311 $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
12
TechnipFMC
FTI
24,9 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 1,52 % |
566.641
-5.370
| -0,9 % | -75.709 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
13
Canadian Natural Resources
CNQ
97,8 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 1,48 % |
325.562
-3.080
| -0,9 % | -87.920 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
14
AMREP Corp
AXR
114 Mio. $
| 9,13 Mio. $ | 1,47 % |
508.982
-250
| -0 % | -3.774 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
539 Mio. $
| 7,88 Mio. $ | 1,27 % |
253.216
+70
| +0 % | +2.074 $ |
2015 Q2
32 Quartale
|
|
16
SEACOR Marine Holdings
SMHI
249 Mio. $
| 7,71 Mio. $ | 1,24 % |
674.551
+15.640
| +2 % | +138.419 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
17
Dana Inc
DAN
2,34 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 1,17 % |
426.603
-5.115
| -1 % | -74.640 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
|
18
Canadian Solar
CSIQ
735 Mio. $
| 6,56 Mio. $ | 1,06 % |
169.586
+88.805
| +110 % | +3,44 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
19
Olin
OLN
2 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,97 % |
117.131
-540
| -0,5 % | -28.719 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
20
AerCap
AER
26,6 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,89 % |
86.483
-1.220
| -1 % | -70.401 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
21
Louisiana-Pacific
LPX
5,48 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,88 % |
72.403
-350
| -0,5 % | -21.642 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
22
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,86 % |
185.919
-1.373
| -0,7 % | -38.195 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
23
UMH Properties
UMH
1,26 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,79 % |
307.570
-3.095
| -1 % | -47.898 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
24
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,75 % |
29.000
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
25
Chemours
CC
2 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,71 % |
119.544
-700
| -0,6 % | -21.366 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
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KC
FCA
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Robotti Robert 65 Positionen im Wert von 619 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 568 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Robotti Robert zog im Q2 2023 netto 58,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Voya Financial – eine Position im geschätzten Wert von 285.840 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Robotti Robert eine neue Position in Atkore im Wert von 857.670 $.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2023 war Atkore: 5.500 Aktien im Wert von 857.670 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Canadian Solar in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2023 entfiel auf Builders FirstSource und belief sich schätzungsweise auf 65,9 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Voya Financial im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.840 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2023 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 619 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 619 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .