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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
-46.000 $
(-0,02 %)
Kapitalfluss
-28,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,32 %
Position
63
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
33
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Limoneira
LMNR
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+915.218 $ |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+597.554 $ |
| 4 |
CTC
IFM INVESTMENTS LTD ADS RPSTG 15 CL A ORD SHS (CAYMAN ISL)
CTC
|
+200.970 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+191.620 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pricesmart
PSMT
|
+5,24 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+3,59 Mio. $ |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+3,49 Mio. $ |
| 4 |
Skechers
SKX
|
+3,3 Mio. $ |
| 5 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+2,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 37,7 % |
| 2 | Energie | 24,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,69 % |
| 5 | Grundstoffe | 6,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
6,53 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 10,63 % |
3.708.072
-514.981
| -12 % | -3,49 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 23,7 Mio. $ | 9,52 % |
1.417.360
-12.000
| -0,8 % | -190.663 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 7,04 % |
690.355
-75.566
| -10 % | -1,91 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
4
LSB Industries
LXU
823 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 5,76 % |
454.068
-32.503
| -7 % | -841.594 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
ATW
5
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 14,3 Mio. $ | 5,74 % |
267.407
-13.314
| -5 % | -718.194 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
6
Cavco Industries
CVCO
4,92 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 5,43 % |
196.587
-18.312
| -9 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
OMN
7
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 12,7 Mio. $ | 5,13 % |
1.399.292
-125.700
| -8 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
8
Advanced Energy
AEIS
8,89 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 4,19 % |
455.745
-25.180
| -5 % | -539.549 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 3,93 % |
597.241
-16.197
| -3 % | -251.854 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 7,3 Mio. $ | 2,93 % |
660.648
-316.662
| -32 % | -3,3 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
11
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 2,9 % |
85.702
-13.280
| -13 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 2,88 % |
100.444
-10.680
| -10 % | -750.101 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
13
Cal-Maine
CALM
3,1 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 2,61 % |
215.786
-24.700
| -10 % | -656.010 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
902 Mio. $
| 6,38 Mio. $ | 2,56 % |
342.938
-138.700
| -29 % | -2,27 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
15
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 2,56 % |
675.259
-35.845
| -5 % | -349.148 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
CKH
16
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 6,11 Mio. $ | 2,46 % |
69.265
-6.555
| -9 % | -594.271 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
17
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | 2 % |
708.777
+24.118
| +4 % | +177.957 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
Cimpress
CMPR
1,41 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 1,74 % |
76.130
-14.250
| -16 % | -791.335 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
19
Seneca Foods Class A
SENEA
1,19 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 1,67 % |
129.827
+129
| +0,1 % | +3.916 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| 4,07 Mio. $ | 1,64 % |
362.850
-1.750
| -0,5 % | -17.864 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
21
CPI Aerostructures
CVU
60,7 Mio. $
| 3,26 Mio. $ | 1,31 % |
216.572
-33.050
| -13 % | -446.664 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
JOY
22
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 3,23 Mio. $ | 1,3 % |
55.165
+10.850
| +24 % | +597.554 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
VWTR
23
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 3,06 Mio. $ | 1,23 % |
132.210
-11.600
| -8 % | -271.688 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
24
Star Bulk Carriers
SBLK
3,25 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,11 % |
41.372
+20.000
| +94 % | +915.218 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
25
LCI Industries
LCII
2,39 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 1,07 % |
52.067
-70.520
| -58 % | -3,59 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AGM
OL
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Robotti Robert 63 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Robotti Robert zog im Q4 2013 netto 28,8 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PHI, Inc. Non-Voting Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 239.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Robotti Robert eine neue Position in Merck im Wert von 200.000 $.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q4 2013 war Merck: 4.192 Aktien im Wert von 200.000 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Limoneira in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q4 2013 entfiel auf Pricesmart und belief sich schätzungsweise auf 5,24 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in PHI, Inc. Non-Voting Common Stock im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q4 2013 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 249 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .