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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,65 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
-2,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,63 %
Position
66
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+8,73 Mio. $ |
| 2 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+2,82 Mio. $ |
| 3 |
GrafTech
EAF
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
VNTR
Venator Materials PLC
VNTR
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+8,82 Mio. $ |
| 2 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+2,6 Mio. $ |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+2,24 Mio. $ |
| 4 |
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
|
+982.000 $ |
| 5 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+796.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 25,17 % |
| 2 | Energie | 21,03 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,28 % |
| 4 | Grundstoffe | 15,23 % |
| 5 | Immobilien | 5,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 34 Mio. $ | 11,84 % |
1.603.045
-424.690
| -21 % | -8,82 Mio. $ |
2013 Q3
23 Quartale
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
6,98 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 11,04 % |
1.879.524
-149.439
| -7 % | -2,24 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
3
Tidewater
TDW
4,35 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 9,05 % |
1.106.698
+379.734
| +52 % | +8,73 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
4
Westlake Corp
WLK
8,73 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 7,02 % |
290.187
-5.420
| -2 % | -360.671 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
|
OSB
5
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 12,2 Mio. $ | 4,24 % |
491.209
-11.513
| -2 % | -271.632 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 9,5 Mio. $ | 3,32 % |
730.547
-22.186
| -3 % | -317.577 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 3,22 % |
536.721
+112.215
| +26 % | +1,93 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
8
Western Digital
WDC
137 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 3,13 % |
250.054
-8.123
| -3 % | -278.410 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
9
Cavco Industries
CVCO
4,76 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 2,92 % |
53.269
-1.405
| -3 % | -191.337 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
10
RadNet
RDNT
5,78 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 2,86 % |
594.668
-25.467
| -4 % | -326.665 $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
11
LSB Industries
LXU
829 Mio. $
| 7,66 Mio. $ | 2,67 % |
2.554.239
-59.337
| -2 % | -226.246 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
15 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 2,46 % |
85.766
-4.535
| -5 % | -377.068 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
13
GrafTech
EAF
320 Mio. $
| 6,06 Mio. $ | 2,11 % |
52.658
+16.507
| +46 % | +1,94 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
14
Champion Homes
SKY
4,6 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 2,11 % |
221.120
-1.820
| -0,8 % | -41.422 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
116 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 2,05 % |
444.643
-19.920
| -4 % | -273.673 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
16
UMH Properties
UMH
1,29 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,99 % |
461.025
-18.200
| -4 % | -245.099 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
GRUB
17
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| 5,46 Mio. $ | 1,9 % |
35.000
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
OMN
18
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 5,45 Mio. $ | 1,9 % |
875.249
-45.585
| -5 % | -304.321 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
ESV
19
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 5,34 Mio. $ | 1,86 % |
626.569
+244.420
| +64 % | +2,82 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
20
Methode Electronics
MEI
525 Mio. $
| 5,25 Mio. $ | 1,83 % |
183.690
-9.842
| -5 % | -275.566 $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
|
EXTN
21
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 4,86 Mio. $ | 1,69 % |
341.461
-8.535
| -2 % | -125.197 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
22
Insteel Industries
IIIN
551 Mio. $
| 4,52 Mio. $ | 1,57 % |
216.873
-8.287
| -4 % | -166.414 $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
23
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 4,11 Mio. $ | 1,43 % |
598.807
-14.619
| -2 % | -80.910 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
CKH
24
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 3,74 Mio. $ | 1,3 % |
78.736
-1.735
| -2 % | -76.188 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
VNTR
25
Nicht mehr gelistet
Venator Materials PLC
VNTR
| 3,72 Mio. $ | 1,3 % |
704.175
+308.375
| +78 % | +1,68 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Robotti Robert 66 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q2 2019 weist 3 neu, 8 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Legacy Housing: 59.000 Aktien im Wert von 735.000 $. Der größte Verkauf betraf BMC Stock Holdings, Inc mit einem geschätzten Wert von 8,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2019 war Legacy Housing: 59.000 Aktien im Wert von 735.000 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Tidewater in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2019 entfiel auf BMC Stock Holdings, Inc und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Rowan Companies Plc im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2019 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 287 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .