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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,2 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
+5,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,82 %
Position
54
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
11
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LSB Industries
LXU
|
+8,71 Mio. $ |
| 2 |
Methode Electronics
MEI
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+674.549 $ |
| 5 |
Lincoln Electric
LECO
|
+552.653 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
CRV
COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE
CRV
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+242.000 $ |
| 4 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+232.000 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+228.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,28 % |
| 3 | Energie | 16,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,32 % |
| 5 | Immobilien | 7,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
6,05 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 13,5 % |
1.600.421
-814.610
| -34 % | -11,6 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 13 Mio. $ | 8,63 % |
802.826
-1.875
| -0,2 % | -33.263 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
10,4 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 8,46 % |
700.664
+7.037
| +1 % | +141.318 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
4,09 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 8,45 % |
186.452
+945
| +0,5 % | +68.545 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
5
LSB Industries
LXU
731 Mio. $
| 10 Mio. $ | 6,64 % |
847.228
+392.223
| +86 % | +8,71 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
Methode Electronics
MEI
439 Mio. $
| 7,19 Mio. $ | 4,79 % |
+225.445
| Neu | +6,35 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
OMN
7
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 7,14 Mio. $ | 4,75 % |
1.288.813
+7.650
| +0,6 % | +49.046 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
8
GameStop
GME
12,1 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 4,58 % |
667.280
-1.000
| -0,1 % | -11.114 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
9
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 4,41 % |
713.084
-950
| -0,1 % | -9.045 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
14,1 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 3,6 % |
103.230
+9.430
| +10 % | +552.653 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 3,5 % |
559.840
+39.810
| +8 % | +438.073 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
CKH
12
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 4,54 Mio. $ | 3,02 % |
78.466
+2.895
| +4 % | +177.911 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
1,42 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 2,49 % |
507.018
+3.984
| +0,8 % | +33.074 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
1,13 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 2,44 % |
199.393
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
15
AMREP Corp
AXR
110 Mio. $
| 3,39 Mio. $ | 2,26 % |
692.588
+665
| +0,1 % | +3.368 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
543 Mio. $
| 3,06 Mio. $ | 2,03 % |
190.078
+97.553
| +105 % | +1,68 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
17
Helmerich & Payne
HP
3,98 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 1,86 % |
59.008
-48
| -0,1 % | -2.717 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
XRM
18
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 2,36 Mio. $ | 1,57 % |
181.637
+45.269
| +33 % | +674.549 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
19
Advanced Energy
AEIS
8,86 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,33 % |
76.028
-1.242
| -2 % | -32.041 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
20
Seneca Foods Class A
SENEA
1,07 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,32 % |
75.080
-1.012
| -1 % | -29.136 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ATW
21
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 1,9 Mio. $ | 1,26 % |
128.042
+1.598
| +1 % | +31.138 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
VWTR
22
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 1,48 Mio. $ | 0,99 % |
153.155
+4.830
| +3 % | +60.389 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
23
Pricesmart
PSMT
5,34 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,82 % |
15.865
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
63,2 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,79 % |
135.011
-700
| -0,5 % | -6.737 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
25
StealthGas
GASS
306 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,69 % |
231.100
+26.050
| +13 % | +133.957 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Robotti Robert 54 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Robotti Robert investierte 5,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Methode Electronics: 225.445 Aktien im Wert von 7,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Builders FirstSource; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q3 2015 war Methode Electronics: 225.445 Aktien im Wert von 7,19 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in LSB Industries in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q3 2015 entfiel auf Builders FirstSource und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q3 2015 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 150 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .