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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
361 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,1 Mio. $
(-5,8 %)
Kapitalfluss
-3,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,91 %
Position
70
Neu
9
Aufgestockt
9
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
GLIBA
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
|
+681.516 $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+617.783 $ |
| 4 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+417.415 $ |
| 5 |
VNTR
Venator Materials PLC
VNTR
|
+316.107 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+2,2 Mio. $ |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+808.949 $ |
| 5 |
LOV
Spark Networks SE American Depositary Shares
LOV
|
+704.956 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,07 % |
| 2 | Industrie | 22,05 % |
| 3 | Energie | 19,98 % |
| 4 | Grundstoffe | 16,44 % |
| 5 | Immobilien | 5,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 43,5 Mio. $ | 12,04 % |
2.225.612
-102.750
| -4 % | -2,2 Mio. $ |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
6,53 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 11,43 % |
2.081.714
-65.219
| -3 % | -1,38 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
3
Westlake Corp
WLK
8,13 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 8,15 % |
265.152
-2.083
| -0,8 % | -231.716 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
4,92 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 6,79 % |
141.158
-1.506
| -1 % | -248.915 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
5
Tidewater
TDW
3,94 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 5,29 % |
668.605
+49.123
| +8 % | +1,31 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
OSB
6
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 15,8 Mio. $ | 4,38 % |
435.317
-3.648
| -0,8 % | -130.303 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 14,6 Mio. $ | 4,03 % |
755.383
+1.703
| +0,2 % | +33.684 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
8
LSB Industries
LXU
823 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 3,83 % |
2.938.008
+8.645
| +0,3 % | +52.036 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 3,62 % |
642.183
-2.976
| -0,5 % | -67.443 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
10
RadNet
RDNT
6,02 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 3,35 % |
841.663
-3.625
| -0,4 % | -39.480 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
|
OMN
11
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 10,7 Mio. $ | 2,96 % |
1.017.550
-12.814
| -1 % | -134.106 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
EXTN
12
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 9,8 Mio. $ | 2,72 % |
367.742
-1.030
| -0,3 % | -29.817 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
ESV
13
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 8,95 Mio. $ | 2,48 % |
509.806
-2.449
| -0,5 % | -54.024 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
14
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 2,42 % |
97.256
-320
| -0,3 % | -29.803 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
15
Methode Electronics
MEI
422 Mio. $
| 8,29 Mio. $ | 2,29 % |
212.050
-1.265
| -0,6 % | -51.272 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 1,87 % |
439.661
-1.215
| -0,3 % | -19.528 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
17
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 1,87 % |
504.884
-2.100
| -0,4 % | -27.339 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
18
Insteel Industries
IIIN
540 Mio. $
| 6,53 Mio. $ | 1,81 % |
236.458
-495
| -0,2 % | -14.745 $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
|
BVH
19
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| 6,02 Mio. $ | 1,67 % |
130.802
-2.011
| -2 % | -89.443 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
20
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 1,43 % |
74.100
-430
| -0,6 % | -28.946 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
21
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 5,01 Mio. $ | 1,39 % |
696.780
-728
| -0,1 % | -5.324 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 1,32 % |
71.875
-2.538
| -3 % | -171.200 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
CKH
23
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 4,33 Mio. $ | 1,2 % |
84.741
-265
| -0,3 % | -12.403 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
24
TechnipFMC
FTI
25,8 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,99 % |
163.151
-5.662
| -3 % | -131.113 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
25
StealthGas
GASS
306 Mio. $
| 3,26 Mio. $ | 0,9 % |
809.335
-1.850
| -0,2 % | -7.932 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AGM
OL
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Robotti Robert 70 Positionen im Wert von 361 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q1 2018 weist 9 neu, 9 erhöht, 37 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE): 13.000 Aktien im Wert von 687.000 $. Der größte Verkauf betraf BMC Stock Holdings, Inc mit einem geschätzten Wert von 2,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q1 2018 war GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE): 13.000 Aktien im Wert von 687.000 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Tidewater in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q1 2018 entfiel auf BMC Stock Holdings, Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 407.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q1 2018 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 361 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 361 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .