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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
+94 Mio. $
(+63 %)
Kapitalfluss
+104 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
42,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,65 %
Position
54
Neu
8
Aufgestockt
15
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+97 Mio. $ |
| 2 |
LSB Industries
LXU
|
+5,91 Mio. $ |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+4,27 Mio. $ |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+4,09 Mio. $ |
| 5 |
RadNet
RDNT
|
+2,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+5,24 Mio. $ |
| 2 |
GameStop
GME
|
+3,68 Mio. $ |
| 3 |
Liquidity Services
LQDT
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Seneca Foods Class A
SENEA
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Energy
AEIS
|
+987.540 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 49,88 % |
| 2 | Industrie | 20,05 % |
| 3 | Energie | 9,12 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,21 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 96,8 Mio. $ | 39,65 % |
5.780.991
+5.729.620
| +11.153 % | +97 Mio. $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
6,84 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 7,3 % |
1.608.532
+8.111
| +0,5 % | +103.100 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
4,97 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 6,15 % |
180.427
-6.025
| -3 % | -511.670 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 13 Mio. $ | 5,31 % |
803.251
+425
| +0,1 % | +7.524 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
11,2 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,48 % |
703.041
+2.377
| +0,3 % | +39.749 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
6
LSB Industries
LXU
798 Mio. $
| 8,72 Mio. $ | 3,57 % |
1.562.622
+715.394
| +84 % | +5,91 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
OMN
7
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 7,81 Mio. $ | 3,2 % |
1.274.538
-14.275
| -1 % | -96.816 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
8
Methode Electronics
MEI
536 Mio. $
| 7,14 Mio. $ | 2,92 % |
224.445
-1.000
| -0,4 % | -33.732 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
9
UMH Properties
UMH
1,26 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 2,85 % |
686.884
-26.200
| -4 % | -258.115 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 2,22 % |
104.660
+1.430
| +1 % | +79.595 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
11
Gibraltar Industries
ROCK
1,21 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 2,04 % |
195.693
-3.700
| -2 % | -88.674 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
ATW
12
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 4,04 Mio. $ | 1,65 % |
395.097
+267.055
| +209 % | +4,09 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
13
Westlake Corp
WLK
8,75 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 1,64 % |
+73.685
| Neu | +4,27 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
CKH
14
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 3,98 Mio. $ | 1,63 % |
78.285
-181
| -0,2 % | -10.064 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
553 Mio. $
| 3,96 Mio. $ | 1,62 % |
189.478
-600
| -0,3 % | -12.711 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
16
Helmerich & Payne
HP
3,79 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 1,28 % |
58.596
-412
| -0,7 % | -22.786 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
17
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 3,06 Mio. $ | 1,25 % |
704.235
+11.647
| +2 % | +52.644 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
18
American Eagle Outfitters
AEO
3,27 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,05 % |
165.775
+112.100
| +209 % | +1,76 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
19
RadNet
RDNT
5,76 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,01 % |
398.325
+374.150
| +1.548 % | +2,32 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
XRM
20
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 2,36 Mio. $ | 0,97 % |
199.582
+17.945
| +10 % | +223.561 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
VWTR
21
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 2,15 Mio. $ | 0,88 % |
208.485
+55.330
| +36 % | +567.564 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
22
Liquidity Services
LQDT
1,39 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,83 % |
311.218
-195.800
| -39 % | -1,47 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
|
23
GameStop
GME
12,2 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,82 % |
286.584
-380.696
| -57 % | -3,68 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
24
Pricesmart
PSMT
4,97 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,54 % |
15.865
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
25
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,48 % |
41.359
-34.669
| -46 % | -987.540 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Robotti Robert 54 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Anstieg um 63 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Robotti Robert investierte 104 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Westlake Corp: 73.685 Aktien im Wert von 4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Canadian Natural Resources; sie wurde auf 5,24 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q4 2015 war Westlake Corp: 73.685 Aktien im Wert von 4 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in BMC Stock Holdings, Inc in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q4 2015 entfiel auf Canadian Natural Resources und belief sich schätzungsweise auf 5,24 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 138.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q4 2015 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 63 % auf 244 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .