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Performa Ltd (US) Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
18,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+178 Mio. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,89 %
Position
53
Neu
6
Aufgestockt
20
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+97,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,45 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
|
+796.269 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+427.077 $ |
| 5 |
Leslie's
LESL
|
+354.075 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,09 % |
| 3 | Technologie | 0,04 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 137 Mio. $ | 22,14 % |
199.789
+2.359
| +1 % | +1,57 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 20,01 % |
1.124.020
+925.119
| +465 % | +97,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 75,8 Mio. $ | 12,23 % |
940.415
-57.381
| -6 % | -4,45 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 11,6 % |
96.297
+14.762
| +18 % | +10,7 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 9,48 % |
1.608.678
-31.850
| -2 % | -1,16 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 7,21 % |
533.277
+15.464
| +3 % | +1,26 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 4,36 % |
111.091
+12.538
| +13 % | +2,92 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,47 % |
72.043
+2.331
| +3 % | +477.027 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,87 % |
31.759
+36
| +0,1 % | +12.262 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 1,51 % |
63.258
-3.112
| -5 % | -427.077 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 1,41 % |
96.887
-4.036
| -4 % | -335.495 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 1,39 % |
39.117
+618
| +2 % | +129.605 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,95 % |
+8.000
| Neu | +5,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,61 % |
40.531
+208
| +0,5 % | +18.883 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
464 Mio. $
| 3,78 Mio. $ | 0,61 % |
22.000
-5.000
| -19 % | -796.269 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,58 % |
123.913
+4.696
| +4 % | +136.728 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,48 % |
+8.000
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,4 % |
11.084
-915
| -8 % | -191.536 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,23 % |
+9.455
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,17 % |
+2.500
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 654.160 $ | 0,11 % |
4.468
+5
| +0,1 % | +689 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Leslie's
LESL
| 585.655 $ | 0,09 % |
57.700
-90.300
| -61 % | -354.075 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
23
Oatly Group
OTLY
359 Mio. $
| 106.590 $ | 0,02 % |
11.400
+1.300
| +13 % | +13.375 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
24
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 56.381 $ | 0,01 % |
275
+135
| +96 % | +31.981 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
Asana
ASAN
2,26 Mrd. $
| 47.425 $ | 0,01 % |
6.775
+575
| +9 % | +3.860 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CRB
Portfolio-Rückblick von Performa Ltd (US) für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Performa Ltd (US) 53 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Performa Ltd (US) investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 8.000 Aktien im Wert von 5,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 4,45 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Performa Ltd (US) im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 8.000 Aktien im Wert von 5,89 Mio. $.
- Performa Ltd (US) hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Performa Ltd (US) im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,45 Mio. $.
- Performa Ltd (US) hat seine Position in Smartbird Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75.250 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Performa Ltd (US) machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
- Performa Ltd (US) eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Performa Ltd (US) stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 620 Mio. $.
Auf Grundlage der von Performa Ltd (US) für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .