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Performa Ltd (US)

Performa Ltd (US) Portfolio-Positionen

AUM 625 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
-22.608 $
Kapitalfluss %
-0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,72 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
24
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,11 Mio. $
2
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+706.738 $
3
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+455.477 $
4
HYLB-Symbol
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
+413.106 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+396.746 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,26 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+811.315 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+63.574 $
4
CS
Credit Suisse Group
CS
+29.363 $
5
BZH-Symbol
Beazer Homes USA
BZH
+8.054 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,6 %
2 Technologie 0,12 %
3 Basiskonsumgüter 0,08 %
4 Gesundheitswesen 0,07 %
5 Industrie 0,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
97 Mio. $ 47,66 %
218.775
-7.757
-3 % -3,26 Mio. $
2018 Q1
21 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
43,3 Mio. $ 21,26 %
106.198
-2.103
-2 % -811.315 $
2021 Q2
8 Quartale
HYLB-Symbol
3
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,35 Mrd. $
9,39 Mio. $ 4,61 %
272.126
+12.054
+5 % +413.106 $
2021 Q2
8 Quartale
ANGL-Symbol
4
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,81 Mrd. $
8,55 Mio. $ 4,2 %
307.896
+25.675
+9 % +706.738 $
2021 Q2
8 Quartale
IWN-Symbol
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
7,72 Mio. $ 3,79 %
54.812
+2.500
+5 % +338.033 $
2018 Q1
21 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
7,32 Mio. $ 3,6 %
133.036
+7.568
+6 % +396.746 $
2021 Q2
8 Quartale
QUAL-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,92 %
176.300
+8.440
+5 % +268.411 $
2021 Q3
7 Quartale
SPHQ-Symbol
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,88 %
116.314
+5.898
+5 % +284.110 $
2021 Q3
7 Quartale
VBK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,03 %
18.021
+30
+0,2 % +6.527 $
2020 Q1
13 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,76 %
35.851
+479
+1 % +45.610 $
2021 Q2
8 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,36 %
50.915
+20.503
+67 % +1,11 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
EWJ-Symbol
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,07 %
35.221
+236
+0,7 % +14.218 $
2021 Q1
9 Quartale
DVY-Symbol
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,94 %
16.899
– –
2023 Q1
1 Quartal
SDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,89 %
14.763
– –
2023 Q1
1 Quartal
KRE-Symbol
15
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,35 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,53 %
26.235
+11.100
+73 % +455.477 $
2023 Q1
1 Quartal
OTLY-Symbol
16
Oatly Group
OTLY
244 Mio. $
151.389 $ 0,07 %
3.506
+148
+4 % +6.050 $
2021 Q3
7 Quartale
IWP-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
139.630 $ 0,07 %
1.445
+1
+0,1 % +91 $
2020 Q3
11 Quartale
CLOV-Symbol
18
Clover Health Investments
CLOV
2,66 Mrd. $
62.797 $ 0,03 %
70.000
+5.000
+8 % +4.435 $
2021 Q1
9 Quartale
LUMN-Symbol
19
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,22 Mrd. $
54.240 $ 0,03 %
24.000
+6.000
+33 % +13.213 $
2020 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
43.500 $ 0,02 %
+263
Neu +41.405 $
2023 Q2
0 Quartale
BIRD-Symbol
21
Smartbird Inc
BIRD
17,1 Mio. $
40.950 $ 0,02 %
1.625
– –
2022 Q1
5 Quartale
UBS-Symbol
22
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
35.250 $ 0,02 %
+1.739
Neu +34.964 $
2023 Q2
0 Quartale
DOCU-Symbol
23
DocuSign
DOCU
15,1 Mrd. $
28.100 $ 0,01 %
550
-75
-12 % -3.972 $
2021 Q4
6 Quartale
JBLU-Symbol
24
JetBlue
JBLU
1,42 Mrd. $
25.694 $ 0,01 %
2.900
-100
-3 % -727 $
2022 Q4
2 Quartale
PSFE-Symbol
25
Paysafe
PSFE
210 Mio. $
25.225 $ 0,01 %
2.500
+300
+14 % +3.797 $
2021 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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Satovsky Asset Management
Satovsky Asset Management New York 627 Mio. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elk River Wealth Management
Elk River Wealth Management Denver, Colorado 628 Mio. $ AUM 28,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intel Corp
Intel Corp Santa Clara, California 621 Mio. $ AUM 34,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brandywine Trust
Brandywine Trust Hockessin, Delaware 621 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trails Edge Capital Partners
Trails Edge Capital Partners Atlanta, Georgia 630 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Performa Ltd (US) für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Performa Ltd (US) 83 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Performa Ltd (US) für Q2 2023 weist 4 neu, 25 erhöht, 24 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 263 Aktien im Wert von 43.500 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Performa Ltd (US) im Q2 2023 war Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 263 Aktien im Wert von 43.500 $.
  • Performa Ltd (US) hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Performa Ltd (US) im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
  • Performa Ltd (US) hat seine Position in Credit Suisse Group im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29.363 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Performa Ltd (US) machen im Q2 2023 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Performa Ltd (US) eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Performa Ltd (US) stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Performa Ltd (US) für Q2 2023 am 4. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .