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Performa Ltd (US) Portfolio-Positionen
AUM
625 Mio. $
Umschlag
23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+3,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 94,7 Mio. $ | 92,39 % |
325.797
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 7,61 % |
58.632
+28.221
| +93 % | +3,8 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Performa Ltd (US) für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Performa Ltd (US) 2 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 92,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Performa Ltd (US) investierte 3,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018 und stockte damit eine bestehende Position auf.
- Performa Ltd (US) hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Performa Ltd (US) machen im Q3 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
- Performa Ltd (US) eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Performa Ltd (US) stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 103 Mio. $.
Auf Grundlage der von Performa Ltd (US) für Q3 2018 am 19. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .