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Performa Ltd (US) Portfolio-Positionen
AUM
625 Mio. $
Umschlag
23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,19 %
Position
72
Neu
14
Aufgestockt
39
Reduziert
2
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+684.017 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+194.000 $ |
| 3 |
Clarivate
CLVT
|
+6.000 $ |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+2.000 $ |
| 5 |
Openlane
OPLN
|
+784 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,57 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,14 % |
| 3 | Technologie | 0,13 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,09 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 85,5 Mio. $ | 61,93 % |
226.532
+772
| +0,3 % | +316.260 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 16,84 % |
66.996
+36.534
| +120 % | +13,8 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,26 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 3,1 % |
126.337
+75.525
| +149 % | +2,69 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 2,83 % |
140.064
-45.476
| -25 % | -1,39 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 2,82 % |
93.239
+5.000
| +6 % | +229.743 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 2,55 % |
17.887
+21
| +0,1 % | +4.552 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
7
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,83 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 2,53 % |
129.381
+55.235
| +74 % | +1,57 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 2,14 % |
59.904
+27.788
| +87 % | +1,5 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,34 % |
34.907
+656
| +2 % | +37.048 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,1 % |
30.412
+2.859
| +10 % | +153.118 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
15.100
+6.878
| +84 % | +684.017 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 996.000 $ | 0,72 % |
7.312
+2.805
| +62 % | +417.392 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,19 Mrd. $
| 688.000 $ | 0,5 % |
25.100
+15.100
| +151 % | +500.024 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
14
Oatly Group
OTLY
243 Mio. $
| 125.000 $ | 0,09 % |
1.800
+945
| +111 % | +73.744 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,08 % |
1.435
+127
| +10 % | +11.060 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
16
Clover Health Investments
CLOV
2,61 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,06 % |
40.000
+10.000
| +33 % | +26.577 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
17
CALL
JetBlue
JBLU
1,44 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,06 % |
+10.000
| Neu | +106.911 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
18
Asana
ASAN
2,21 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
1.700
+1.450
| +580 % | +36.486 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
VistaGen Therapeutics
VTGN
7,93 Mio. $
| 27.000 $ | 0,02 % |
1.029
+279
| +37 % | +9.851 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
20
Sonos
SONO
2,14 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,02 % |
1.350
+900
| +200 % | +20.182 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
21
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,02 % |
375
+245
| +188 % | +19.835 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
CSII
22
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| 22.000 $ | 0,02 % |
1.500
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
23
Paysafe
PSFE
202 Mio. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
833
+729
| +701 % | +23.517 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
24
Smartbird Inc
BIRD
13,1 Mio. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
238
+174
| +272 % | +17.566 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
25
Retractable Technologies
RVP
16,6 Mio. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
5.050
+50
| +1 % | +204 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BVC
Portfolio-Rückblick von Performa Ltd (US) für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Performa Ltd (US) 72 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Performa Ltd (US) investierte 20,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PayPal: 180 Aktien im Wert von 13.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 1,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Performa Ltd (US) im Q2 2022 war PayPal: 180 Aktien im Wert von 13.000 $.
- Performa Ltd (US) hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Performa Ltd (US) im Q2 2022 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
- Performa Ltd (US) hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 194.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Performa Ltd (US) machen im Q2 2022 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- Performa Ltd (US) eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Performa Ltd (US) sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 138 Mio. $.
Auf Grundlage der von Performa Ltd (US) für Q2 2022 am 2. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .