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Performa Ltd (US) Portfolio-Positionen
AUM
625 Mio. $
Umschlag
23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,1 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+82.808 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+454.258 $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+220.660 $ |
| 3 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+176.847 $ |
| 4 |
Accendra Health
ACH
|
+92.766 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+642.723 $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+155.000 $ |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+16.000 $ |
| 4 |
Ford
F
|
+8.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,53 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,38 % |
| 3 | Energie | 0,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 94 Mio. $ | 96,08 % |
320.781
-2.232
| -0,7 % | -642.723 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 2,61 % |
21.224
+3.761
| +22 % | +454.258 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,8 % |
28.500
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Accendra Health
ACH
11,2 Mio. $
| 205.000 $ | 0,21 % |
64.200
+27.200
| +74 % | +92.766 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,9 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,17 % |
+18.300
| Neu | +220.660 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
SPN
6
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| 83.000 $ | 0,08 % |
6.350
+6.010
| +1.768 % | +176.847 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Put
Accendra Health
ACH
11,2 Mio. $
| 32.000 $ | 0,03 % |
+10.000
| Neu | +34.105 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Ford
F
47,5 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
|
9
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| – | – |
-3.110
| Geschlossen | -155.000 $ | – |
|
10
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| – | – |
-190.000
| Geschlossen | -16,4 Mio. $ | – |
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
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BVC
Portfolio-Rückblick von Performa Ltd (US) für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Performa Ltd (US) 12 Positionen im Wert von 97,8 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Performa Ltd (US) für Q2 2019 weist 2 neu, 3 erhöht, 1 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Teva Pharmaceutical Industries Limited: 18.300 Aktien im Wert von 169.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 642.723 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.
- Der größte Kauf von Performa Ltd (US) im Q2 2019 war Teva Pharmaceutical Industries Limited: 18.300 Aktien im Wert von 169.000 $.
- Performa Ltd (US) hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 454.258 $.
- Der größte Positionsabbau von Performa Ltd (US) im Q2 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 642.723 $.
- Performa Ltd (US) hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 155.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Performa Ltd (US) machen im Q2 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,8 Mio. $ aus.
- Performa Ltd (US) eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Performa Ltd (US) sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 97,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Performa Ltd (US) für Q2 2019 am 31. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .