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Performa Ltd (US) Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
18,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+178 Mio. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,89 %
Position
53
Neu
6
Aufgestockt
20
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+97,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,45 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
|
+796.269 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+427.077 $ |
| 5 |
Leslie's
LESL
|
+354.075 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,09 % |
| 3 | Technologie | 0,04 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ZoomInfo Technologies
GTM
1,11 Mrd. $
| 46.880 $ | 0,01 % |
16.000
+13.750
| +611 % | +61.813 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
27
Shutterstock
SSTK
164 Mio. $
| 44.026 $ | 0,01 % |
3.156
+1.331
| +73 % | +20.965 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
Dentsply Sirona
XRAY
1,71 Mrd. $
| 32.891 $ | 0,01 % |
3.100
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
29
Blackbaud
BLKB
2,34 Mrd. $
| 25.918 $ | ﹤0,01 % |
875
+675
| +338 % | +22.203 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
30
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
| 22.210 $ | ﹤0,01 % |
500
+75
| +18 % | +3.516 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Maravai LifeSciences
MRVI
1,01 Mrd. $
| 12.480 $ | ﹤0,01 % |
2.000
-750
| -27 % | -3.238 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
32
Pediatrix Medical
MD
2,22 Mrd. $
| 11.829 $ | ﹤0,01 % |
467
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
33
Paysafe
PSFE
296 Mio. $
| 11.579 $ | ﹤0,01 % |
1.550
+87
| +6 % | +681 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
34
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 10.254 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
35
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 7.384 $ | ﹤0,01 % |
171
-29
| -15 % | -1.319 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
36
Tilray
TLRY
449 Mio. $
| 7.184 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +9.160 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Varex Imaging
VREX
782 Mio. $
| 6.258 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
38
Sonos
SONO
2,05 Mrd. $
| 6.210 $ | ﹤0,01 % |
459
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
39
Aspen Aerogels
ASPN
431 Mio. $
| 5.072 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +3.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
JELD-WEN Holding
JELD
120 Mio. $
| 5.025 $ | ﹤0,01 % |
3.350
-3.650
| -52 % | -5.625 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
41
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
| 4.892 $ | ﹤0,01 % |
450
+66
| +17 % | +705 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
42
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| 4.727 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
43
Nicht mehr gelistet
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| 3.010 $ | ﹤0,01 % |
3.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
| 2.700 $ | ﹤0,01 % |
1.250
-2.950
| -70 % | -7.212 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
45
Orion
OEC
302 Mio. $
| 1.333 $ | ﹤0,01 % |
201
-499
| -71 % | -3.588 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
Retractable Technologies
RVP
17,2 Mio. $
| 1.260 $ | ﹤0,01 % |
1.750
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
47
VistaGen Therapeutics
VTGN
8,88 Mio. $
| 1.243 $ | ﹤0,01 % |
5.500
-2.000
| -27 % | -1.206 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
Smartbird Inc
BIRD
28,1 Mio. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -75.250 $ | – |
|
49
Beazer Homes USA
BZH
892 Mio. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -1.924 $ | – |
|
50
Clover Health Investments
CLOV
2,38 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -14.080 $ | – |
|
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CRB
Portfolio-Rückblick von Performa Ltd (US) für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Performa Ltd (US) 53 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Performa Ltd (US) investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 8.000 Aktien im Wert von 5,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 4,45 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Performa Ltd (US) im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 8.000 Aktien im Wert von 5,89 Mio. $.
- Performa Ltd (US) hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Performa Ltd (US) im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,45 Mio. $.
- Performa Ltd (US) hat seine Position in Smartbird Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75.250 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Performa Ltd (US) machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
- Performa Ltd (US) eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Performa Ltd (US) stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 620 Mio. $.
Auf Grundlage der von Performa Ltd (US) für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .