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Performa Ltd (US) Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
18.87%
Rendimiento estimado a 1 año
19.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 178 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 118 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.89%
Posición
53
Nuevas
6
Aumentadas
20
Reducidas
14
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 97.3 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.5 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 4.45 M |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
|
+USD 796 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 427 k |
| 5 |
Leslie's
LESL
|
+USD 354 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.09% |
| 3 | Tecnología | 0.04% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.02% |
| 5 | Atención médica | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1106 M
| USD 46.9 k | 0.01% |
16,000
+13,750
| +611% | +USD 61.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
27
Shutterstock
SSTK
USD 164 M
| USD 44 k | 0.01% |
3,156
+1,331
| +73% | +USD 21 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1708 M
| USD 32.9 k | 0.01% |
3,100
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
Blackbaud
BLKB
USD 2344 M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
875
+675
| +338% | +USD 22.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
500
+75
| +18% | +USD 3.52 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1012 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
2,000
-750
| -27% | -USD 3.24 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
32
Pediatrix Medical
MD
USD 2225 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
467
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
Paysafe
PSFE
USD 296 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
1,550
+87
| +6% | +USD 681 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 7.38 k | ﹤0.01% |
171
-29
| -15% | -USD 1.32 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
Tilray
TLRY
USD 449 M
| USD 7.18 k | ﹤0.01% |
+1,600
| Nuevas | +USD 9.16 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Varex Imaging
VREX
USD 782 M
| USD 6.26 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Sonos
SONO
USD 2051 M
| USD 6.21 k | ﹤0.01% |
459
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
39
Aspen Aerogels
ASPN
USD 431 M
| USD 5.07 k | ﹤0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 3.92 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
JELD-WEN Holding
JELD
USD 120 M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
3,350
-3,650
| -52% | -USD 5.62 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
UiPath
PATH
USD 6697 M
| USD 4.89 k | ﹤0.01% |
450
+66
| +17% | +USD 705 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 4.73 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Dejó de cotizar
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Clarivate
CLVT
USD 1132 M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
1,250
-2,950
| -70% | -USD 7.21 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Orion
OEC
USD 302 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
201
-499
| -71% | -USD 3.59 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Retractable Technologies
RVP
USD 17.2 M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
1,750
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
47
VistaGen Therapeutics
VTGN
USD 8.88 M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
5,500
-2,000
| -27% | -USD 1.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Smartbird Inc
BIRD
USD 28 M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 75.2 k | – |
|
49
Beazer Homes USA
BZH
USD 892 M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 1.92 k | – |
|
50
Clover Health Investments
CLOV
USD 2380 M
| – | – |
-8,000
| Cerradas | -USD 14.1 k | – |
|
Fondos similares
CRB
Revisión del portafolio de Performa Ltd (US) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Performa Ltd (US) mantenía 53 posiciones por un valor de USD 620 M, un aumento de 40% frente a los USD 442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Performa Ltd (US) destinó USD 118 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 8,000 acciones con un valor de USD 5.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 4.45 M.
- La mayor compra de Performa Ltd (US) en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 8,000 acciones por un valor de USD 5.89 M.
- Performa Ltd (US) fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 97.3 M.
- La mayor reducción de Performa Ltd (US) durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 4.45 M.
- Performa Ltd (US) cerró por completo su posición en Smartbird Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 75.2 k.
- Las diez principales posiciones de Performa Ltd (US) representan 93% de su cartera de USD 620 M en T2 2026.
- Performa Ltd (US) abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Performa Ltd (US) aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Performa Ltd (US) correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.