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Performa Ltd (US) 投資組合持股
AUM
US$6.2億
週轉率
18.87%
1年估算報酬率
19.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.5%
1年估算報酬率
+19.43%
3年估算報酬率
+55.77%
5年估算報酬率
+54.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.2億
AUM 成長
+US$1.78億
(+40%)
資金流向
+US$1.18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.89%
持股
53
新
6
增持
20
減碼
14
已平倉
4
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$9730萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1070萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$550萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$292萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$286萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$445萬 |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$116萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
|
+US$79.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7萬 |
| 5 |
Leslie's
LESL
|
+US$35.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.83% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.09% |
| 3 | 資訊科技 | 0.04% |
| 4 | 必需消費品 | 0.02% |
| 5 | 醫療保健 | 0.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.3億
| US$4.69萬 | 0.01% |
16,000
+13,750
| +611% | +US$6.18萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
27
Shutterstock
SSTK
US$1.68億
| US$4.4萬 | 0.01% |
3,156
+1,331
| +73% | +US$2.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
28
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.1億
| US$3.29萬 | 0.01% |
3,100
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
29
Blackbaud
BLKB
US$24.4億
| US$2.59萬 | ﹤0.01% |
875
+675
| +338% | +US$2.22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
30
DocuSign
DOCU
US$152億
| US$2.22萬 | ﹤0.01% |
500
+75
| +18% | +US$3,516 |
2026 Q1
1季度
|
|
31
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.3億
| US$1.25萬 | ﹤0.01% |
2,000
-750
| -27% | -US$3,238 |
2022 Q2
16個季度
|
|
32
Pediatrix Medical
MD
US$22.8億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
467
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
33
Paysafe
PSFE
US$2.89億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
1,550
+87
| +6% | +US$681 |
2025 Q2
4個季度
|
|
34
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
35
PayPal
PYPL
US$489億
| US$7,384 | ﹤0.01% |
171
-29
| -15% | -US$1,319 |
2025 Q1
5個季度
|
|
36
Tilray
TLRY
US$4.32億
| US$7,184 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新 | +US$9,160 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Varex Imaging
VREX
US$7.82億
| US$6,258 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
38
Sonos
SONO
US$20.7億
| US$6,210 | ﹤0.01% |
459
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
39
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.67億
| US$5,072 | ﹤0.01% |
+800
| 新 | +US$3,924 |
2026 Q2
0個季度
|
|
40
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.11億
| US$5,025 | ﹤0.01% |
3,350
-3,650
| -52% | -US$5,625 |
2024 Q2
8個季度
|
|
41
UiPath
PATH
US$71.5億
| US$4,892 | ﹤0.01% |
450
+66
| +17% | +US$705 |
2024 Q1
9個季度
|
|
42
Everpure Inc
P
US$436億
| US$4,727 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
43
已下市
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$3,010 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
Clarivate
CLVT
US$11.3億
| US$2,700 | ﹤0.01% |
1,250
-2,950
| -70% | -US$7,212 |
2025 Q1
5個季度
|
|
45
Orion
OEC
US$2.98億
| US$1,333 | ﹤0.01% |
201
-499
| -71% | -US$3,588 |
2025 Q3
3個季度
|
|
46
Retractable Technologies
RVP
US$1739萬
| US$1,260 | ﹤0.01% |
1,750
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
47
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$859萬
| US$1,243 | ﹤0.01% |
5,500
-2,000
| -27% | -US$1,206 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
Smartbird Inc
BIRD
US$2858萬
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$7.52萬 | – |
|
|
BZH
49
已下市
Beazer Homes USA
BZH
| – | – |
-100
| 已平倉 | -US$1,924 | – |
|
50
Clover Health Investments
CLOV
US$25.4億
| – | – |
-8,000
| 已平倉 | -US$1.41萬 | – |
|
相似基金
CRB
Performa Ltd (US)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Performa Ltd (US)持有53個部位，價值US$6.2億，較前一季的US$4.42億增加40%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Performa Ltd (US)在2026年第2季投入US$1.18億淨新增資金，建立6個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共8,000股，價值US$589萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$445萬。
- Performa Ltd (US)在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進8,000股，價值US$589萬。
- Performa Ltd (US)在2026年第2季增持iShares Russell Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$9730萬。
- Performa Ltd (US)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$445萬。
- Performa Ltd (US)於2026年第2季完全出清Smartbird Inc，估計賣出金額為US$7.52萬。
- 在2026年第2季，Performa Ltd (US)的投資組合規模為US$6.2億，前十大持股占93%。
- Performa Ltd (US)在2026年第2季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Performa Ltd (US)的投資組合價值較前一季上升40%，達到US$6.2億。
根據Performa Ltd (US)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。