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Performa Ltd (US) 投資組合持股
AUM
US$6.2億
週轉率
18.87%
1年估算報酬率
19.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.5%
1年估算報酬率
+19.43%
3年估算報酬率
+55.77%
5年估算報酬率
+54.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.2億
AUM 成長
+US$1.78億
(+40%)
資金流向
+US$1.18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.89%
持股
53
新
6
增持
20
減碼
14
已平倉
4
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$9730萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1070萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$550萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$292萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$286萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$445萬 |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$116萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
|
+US$79.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7萬 |
| 5 |
Leslie's
LESL
|
+US$35.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.83% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.09% |
| 3 | 資訊科技 | 0.04% |
| 4 | 必需消費品 | 0.02% |
| 5 | 醫療保健 | 0.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JetBlue
JBLU
US$9.9億
| – | – |
-100
| 已平倉 | -US$442 | – |
|
相似基金
KC
Performa Ltd (US)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Performa Ltd (US)持有53個部位，價值US$6.2億，較前一季的US$4.42億增加40%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Performa Ltd (US)在2026年第2季投入US$1.18億淨新增資金，建立6個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共8,000股，價值US$589萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$445萬。
- Performa Ltd (US)在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進8,000股，價值US$589萬。
- Performa Ltd (US)在2026年第2季增持iShares Russell Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$9730萬。
- Performa Ltd (US)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$445萬。
- Performa Ltd (US)於2026年第2季完全出清Smartbird Inc，估計賣出金額為US$7.52萬。
- 在2026年第2季，Performa Ltd (US)的投資組合規模為US$6.2億，前十大持股占93%。
- Performa Ltd (US)在2026年第2季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Performa Ltd (US)的投資組合價值較前一季上升40%，達到US$6.2億。
根據Performa Ltd (US)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。