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Performa Ltd (US) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
18.87%
1년 추정 수익률
19.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+19.43%
3년 예상 수익률
+55.77%
5년 예상 수익률
+54.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.2억
AUM 성장
+US$1.78억
(+40%)
자금 흐름
+US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.89%
보유액
53
신규
6
증가
20
축소
14
청산됨
4
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$9730만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1070만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$550만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$292만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$445만 |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$116만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
|
+US$79.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7만 |
| 5 |
Leslie's
LESL
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 임의소비재 | 0.09% |
| 3 | 정보기술 | 0.04% |
| 4 | 필수소비재 | 0.02% |
| 5 | 건강관리 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JetBlue
JBLU
US$10.9억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$442 | – |
|
유사한 펀드
CRB
Performa Ltd (US)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Performa Ltd (US)는 US$6.2억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.42억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Performa Ltd (US)는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.18억을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 8,000주를 보유했으며 가치는 US$589만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$445만 규모 줄였습니다.
- Performa Ltd (US)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$589만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Performa Ltd (US)로, 추정 증가액은 US$9730만 규모예요.
- Performa Ltd (US)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$445만예요.
- Performa Ltd (US)는 2026년 2분기에 Smartbird Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.52만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Performa Ltd (US)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 93%를 차지해요.
- Performa Ltd (US)는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Performa Ltd (US)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$6.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Performa Ltd (US)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.