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Performa Ltd (US) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
18.87%
推定1年リターン
19.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+19.43%
3年間の予想リターン
+55.77%
5年予想リターン
+54.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.78億
(+40%)
資金フロー
+$1.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.89%
保有額
53
新規
6
買い増し
20
減少
14
解消
4
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$9730万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1070万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$550万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$292万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$286万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$445万 |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+$116万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
|
+$79.6万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$42.7万 |
| 5 |
Leslie's
LESL
|
+$35.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.83% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.09% |
| 3 | 情報技術 | 0.04% |
| 4 | 生活必需品 | 0.02% |
| 5 | ヘルスケア | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JetBlue
JBLU
$11億
| – | – |
-100
| 解消 | -$442 | – |
|
類似するファンド
CRB
Performa Ltd (US)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Performa Ltd (US)は53銘柄を保有し、保有額は$6.2億でした。前四半期の$4.42億から40%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Performa Ltd (US)は2026年第2四半期に純新規資金として$1.18億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は8,000株、評価額は$589万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$445万相当を売却しました。
- Performa Ltd (US)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は8,000株、評価額は$589万でした。
- Performa Ltd (US)は2026年第2四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9730万でした。
- Performa Ltd (US)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$445万相当を減らしました。
- Performa Ltd (US)は2026年第2四半期にSmartbird Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.52万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Performa Ltd (US)の上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの93%を占めています。
- Performa Ltd (US)は2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Performa Ltd (US)のポートフォリオ評価額は前四半期比で40%増加し、$6.2億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のPerforma Ltd (US)の 13F報告書 に基づいています。