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Brandywine Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.21億
売買回転率
11.76%
推定1年リターン
15.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.6%
1年予想リターン
+15.59%
3年間の予想リターン
+32.74%
5年予想リターン
+52.21%
10年間の推定リターン
+98.29%
AUM
$6.21億
運用資産残高の伸び率
+$6880万
(+12%)
資金フロー
+$864万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.74%
保有額
34
新規
3
買い増し
5
減少
1
解消
1
平均保有期間
8.2
年
トップ10の平均保有期間
9.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$521万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$143万 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$133万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$117万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$40.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$94.7万 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$21.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.28% |
| 2 | 生活必需品 | 8.73% |
| 3 | ヘルスケア | 5.8% |
| 4 | 金融 | 5.7% |
| 5 | エネルギー | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $3.31億 | 53.26% |
2,106,020
+34,146
| +2% | +$521万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.17億 | 18.9% |
157,095
+1,614
| +1% | +$117万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $4352万 | 7.01% |
1,954,276
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2538万 | 4.09% |
100,852
-4,400
| -4% | -$94.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1647万 | 2.65% |
22
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1503万 | 2.42% |
181,904
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1091万 | 1.76% |
153,087
+5,770
| +4% | +$40.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
Abbott
ABT
$1815億
| $1059万 | 1.71% |
116,669
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $969万 | 1.56% |
61,715
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $852万 | 1.37% |
62,299
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Philip Morris
PM
$3198億
| $557万 | 0.9% |
30,814
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3256億
| $340万 | 0.55% |
9,108
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $289万 | 0.47% |
5,774
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
GE Vernova
GEV
$2453億
| $269万 | 0.43% |
2,290
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $246万 | 0.4% |
3,290
+35
| +1% | +$2.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Altria Group
MO
$1254億
| $222万 | 0.36% |
30,814
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $178万 | 0.29% |
+9,344
| 新規 | +$133万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $148万 | 0.24% |
+2,149
| 新規 | +$143万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $138万 | 0.22% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $123万 | 0.2% |
21,323
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Comcast
CMCSA
$777億
| $90.4万 | 0.15% |
36,840
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4040億
| $86.8万 | 0.14% |
10,682
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $85万 | 0.14% |
5,129
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Universal Corp
UVV
$10.1億
| $77.8万 | 0.13% |
14,907
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Bank of America
BAC
$3582億
| $75.9万 | 0.12% |
13,326
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
CRB
Brandywine Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Brandywine Trustは34銘柄を保有し、保有額は$6.21億でした。前四半期の$5.52億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Brandywine Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、5件増加しました、1件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は2,149株、評価額は$148万でした。 最も大きな売却はAbbVieで、推定額は$94.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで生活必需品、ヘルスケアです。
- Brandywine Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は2,149株、評価額は$148万でした。
- Brandywine Trustは2026年第2四半期にVanguard Total World Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$521万でした。
- Brandywine Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$94.7万相当を減らしました。
- Brandywine Trustは2026年第2四半期にGE HealthCareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Brandywine Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$6.21億のポートフォリオの95%を占めています。
- Brandywine Trustは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Brandywine Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.21億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBrandywine Trustの 13F報告書 に基づいています。