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Brandywine Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.21億
売買回転率
11.76%
推定1年リターン
15.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.6%
1年予想リターン
+15.59%
3年間の予想リターン
+32.74%
5年予想リターン
+52.21%
10年間の推定リターン
+98.29%
AUM
$6.21億
運用資産残高の伸び率
+$6880万
(+12%)
資金フロー
+$864万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.74%
保有額
34
新規
3
買い増し
5
減少
1
解消
1
平均保有期間
8.2
年
トップ10の平均保有期間
9.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$521万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$143万 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$133万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$117万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$40.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$94.7万 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$21.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.28% |
| 2 | 生活必需品 | 8.73% |
| 3 | ヘルスケア | 5.8% |
| 4 | 金融 | 5.7% |
| 5 | エネルギー | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $70.2万 | 0.11% |
8,000
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
27
Suncor Energy
SU
$928億
| $69.8万 | 0.11% |
13,000
| – | – |
2016 Q1
41四半期
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $67.7万 | 0.11% |
920
+36
| +4% | +$2.48万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
29
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $33.4万 | 0.05% |
1,400
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $29.4万 | 0.05% |
2,667
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
31
Worthington Enterprises
WOR
$31.4億
| $26.9万 | 0.04% |
5,000
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $22.1万 | 0.04% |
+675
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
33
Nexxen International
NEXN
$5.06億
| $14.3万 | 0.02% |
16,242
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
34
GE HealthCare
GEHC
$323億
| – | – |
-3,054
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
類似するファンド
FCA
Brandywine Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Brandywine Trustは34銘柄を保有し、保有額は$6.21億でした。前四半期の$5.52億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Brandywine Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、5件増加しました、1件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は2,149株、評価額は$148万でした。 最も大きな売却はAbbVieで、推定額は$94.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで生活必需品、ヘルスケアです。
- Brandywine Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は2,149株、評価額は$148万でした。
- Brandywine Trustは2026年第2四半期にVanguard Total World Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$521万でした。
- Brandywine Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$94.7万相当を減らしました。
- Brandywine Trustは2026年第2四半期にGE HealthCareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Brandywine Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$6.21億のポートフォリオの95%を占めています。
- Brandywine Trustは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Brandywine Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.21億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBrandywine Trustの 13F報告書 に基づいています。