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Brandywine Trust 投資組合持股
AUM
US$6.21億
週轉率
11.76%
1年估算報酬率
15.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.6%
1年估算報酬率
+15.59%
3年估算報酬率
+32.74%
5年估算報酬率
+52.21%
10年估算報酬率
+98.29%
AUM
US$6.21億
AUM 成長
+US$6880萬
(+12%)
資金流向
+US$864萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.74%
持股
34
新
3
增持
5
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
8.2
年
前10名平均持有時間
9.2
年
前20名平均持有期間
6.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$521萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$143萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$133萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$117萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$40.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$94.7萬 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$21.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.28% |
| 2 | 必需消費品 | 8.73% |
| 3 | 醫療保健 | 5.8% |
| 4 | 金融 | 5.7% |
| 5 | 能源 | 1.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NextEra Energy
NEE
US$1789億
| US$70.2萬 | 0.11% |
8,000
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
27
Suncor Energy
SU
US$798億
| US$69.8萬 | 0.11% |
13,000
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$67.7萬 | 0.11% |
920
+36
| +4% | +US$2.48萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$33.4萬 | 0.05% |
1,400
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$29.4萬 | 0.05% |
2,667
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
31
Worthington Enterprises
WOR
US$28.7億
| US$26.9萬 | 0.04% |
5,000
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$22.1萬 | 0.04% |
+675
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
33
Nexxen International
NEXN
US$5.81億
| US$14.3萬 | 0.02% |
16,242
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
34
GE HealthCare
GEHC
US$370億
| – | – |
-3,054
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
相似基金
FCA
Brandywine Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brandywine Trust持有34個部位，價值US$6.21億，較前一季的US$5.52億增加12%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Brandywine Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加5檔、減碼1檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共2,149股，價值US$148萬。 最大的一筆賣出是AbbVie，估計金額為US$94.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的74%上升，其次為必需消費品和醫療保健。
- Brandywine Trust在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進2,149股，價值US$148萬。
- Brandywine Trust在2026年第2季增持Vanguard Total World Stock ETF的幅度最大，估計增加US$521萬。
- Brandywine Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是AbbVie，估計減持了US$94.7萬。
- Brandywine Trust於2026年第2季完全出清GE HealthCare，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2026年第2季，Brandywine Trust的投資組合規模為US$6.21億，前十大持股占95%。
- Brandywine Trust在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Brandywine Trust的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$6.21億。
根據Brandywine Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。