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Brandywine Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 621 mi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
15,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,6%
Retorno est. (1 ano)
+15,59%
Retorno est. (3 anos)
+32,74%
Retorno est. (5 anos)
+52,21%
Retorno est. (10 anos)
+98,29%
AUM
US$ 621 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,74%
Posição
34
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
8,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
9,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 5,21 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 402 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 947 mil |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 217 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,28% |
| 2 | Bens de consumo básico | 8,73% |
| 3 | Saúde | 5,8% |
| 4 | Financeiro | 5,7% |
| 5 | Energia | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 702 mil | 0,11% |
8.000
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
27
Suncor Energy
SU
US$ 92,8 bi
| US$ 698 mil | 0,11% |
13.000
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 677 mil | 0,11% |
920
+36
| +4% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 334 mil | 0,05% |
1.400
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 294 mil | 0,05% |
2.667
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,14 bi
| US$ 269 mil | 0,04% |
5.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 221 mil | 0,04% |
+675
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Nexxen International
NEXN
US$ 506 mi
| US$ 143 mil | 0,02% |
16.242
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
34
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,3 bi
| – | – |
-3.054
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
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FCA
Revisão da carteira de Brandywine Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Brandywine Trust detinha 34 posições avaliadas em US$ 621 mi, alta de 12% em relação a US$ 552 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Brandywine Trust mostra 3 novas, 5 aumentaram, 1 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 2.149 ações no valor de US$ 1,48 mi. A maior venda foi de AbbVie, estimada em US$ 947 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.
- A maior compra de Brandywine Trust no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 2.149 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Brandywine Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,21 mi.
- A maior redução de Brandywine Trust em T2 2026 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 947 mil.
- Brandywine Trust encerrou totalmente sua posição em GE HealthCare no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de Brandywine Trust representam 95% de sua carteira de US$ 621 mi no T2 2026.
- Brandywine Trust abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Brandywine Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 621 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brandywine Trust referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.