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Performa Ltd (US) Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
18,87%
Retorno est. (1 ano)
19,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+19,43%
Retorno est. (3 anos)
+55,77%
Retorno est. (5 anos)
+54,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 620 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 178 mi
(+40%)
Fluxo de capital
+US$ 118 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,89%
Posição
53
Nova
6
Aumentada
20
Reduzida
14
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 97,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 4,45 mi |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
|
+US$ 796 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 427 mil |
| 5 |
Leslie's
LESL
|
+US$ 354 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,83% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,09% |
| 3 | Tecnologia | 0,04% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,02% |
| 5 | Saúde | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 137 mi | 22,14% |
199.789
+2.359
| +1% | +US$ 1,57 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 124 mi | 20,01% |
1.124.020
+925.119
| +465% | +US$ 97,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 75,8 mi | 12,23% |
940.415
-57.381
| -6% | -US$ 4,45 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 71,9 mi | 11,6% |
96.297
+14.762
| +18% | +US$ 10,7 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 58,7 mi | 9,48% |
1.608.678
-31.850
| -2% | -US$ 1,16 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 44,7 mi | 7,21% |
533.277
+15.464
| +3% | +US$ 1,26 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 27 mi | 4,36% |
111.091
+12.538
| +13% | +US$ 2,92 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 15,3 mi | 2,47% |
72.043
+2.331
| +3% | +US$ 477 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 11,6 mi | 1,87% |
31.759
+36
| +0,1% | +US$ 12,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,38 mi | 1,51% |
63.258
-3.112
| -5% | -US$ 427 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 8,73 mi | 1,41% |
96.887
-4.036
| -4% | -US$ 335 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 8,58 mi | 1,39% |
39.117
+618
| +2% | +US$ 130 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,89 mi | 0,95% |
+8.000
| Nova | +US$ 5,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 3,78 mi | 0,61% |
40.531
+208
| +0,5% | +US$ 18,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$ 464 mi
| US$ 3,78 mi | 0,61% |
22.000
-5.000
| -19% | -US$ 796 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 3,62 mi | 0,58% |
123.913
+4.696
| +4% | +US$ 137 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,96 mi | 0,48% |
+8.000
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 2,45 mi | 0,4% |
11.084
-915
| -8% | -US$ 192 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,44 mi | 0,23% |
+9.455
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,07 mi | 0,17% |
+2.500
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 654 mil | 0,11% |
4.468
+5
| +0,1% | +US$ 689 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Leslie's
LESL
| US$ 586 mil | 0,09% |
57.700
-90.300
| -61% | -US$ 354 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Oatly Group
OTLY
US$ 359 mi
| US$ 107 mil | 0,02% |
11.400
+1.300
| +13% | +US$ 13,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 56,4 mil | 0,01% |
275
+135
| +96% | +US$ 32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Asana
ASAN
US$ 2,26 bi
| US$ 47,4 mil | 0,01% |
6.775
+575
| +9% | +US$ 3,86 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CRB
Revisão da carteira de Performa Ltd (US) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Performa Ltd (US) detinha 53 posições avaliadas em US$ 620 mi, alta de 40% em relação a US$ 442 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Performa Ltd (US) alocou US$ 118 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 8.000 ações no valor de US$ 5,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 4,45 mi.
- A maior compra de Performa Ltd (US) no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 8.000 ações no valor de US$ 5,89 mi.
- Performa Ltd (US) foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 97,3 mi.
- A maior redução de Performa Ltd (US) em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 4,45 mi.
- Performa Ltd (US) encerrou totalmente sua posição em Smartbird Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 75,2 mil.
- As dez maiores posições de Performa Ltd (US) representam 93% de sua carteira de US$ 620 mi no T2 2026.
- Performa Ltd (US) abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Performa Ltd (US) subiu 40% em relação ao trimestre anterior, para US$ 620 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Performa Ltd (US) referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.