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PAS
PKS Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 627 mi
Giro
43,3%
Retorno est. (1 ano)
25,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,45%
Retorno est. (1 ano)
+25,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 627 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 196 mi
(+46%)
Fluxo de capital
+US$ 152 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
24,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,59%
Posição
388
Nova
160
Aumentada
137
Reduzida
81
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 49 mi |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 3,59 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 954 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 681 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,22% |
| 2 | Tecnologia | 7,53% |
| 3 | Energia | 3,81% |
| 4 | Financeiro | 3,08% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 56 mi | 8,95% |
74.832
+67.258
| +888% | +US$ 49 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 36,3 mi | 5,79% |
49.211
+25
| +0,1% | +US$ 17,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 33 mi | 5,26% |
44.125
-170
| -0,4% | -US$ 123 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 23,4 mi | 3,74% |
158.101
-1.650
| -1% | -US$ 226 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 23,1 mi | 3,69% |
300.185
-983
| -0,3% | -US$ 72,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,9 mi | 2,86% |
61.906
+4.719
| +8% | +US$ 1,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 13,6 mi | 2,18% |
31.141
+29.864
| +2.339% | +US$ 12,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11,5 mi | 1,84% |
83.860
+9.424
| +13% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,6 mi | 1,21% |
37.972
+8.022
| +27% | +US$ 1,65 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,77 mi | 1,08% |
18.287
+499
| +3% | +US$ 178 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 6,65 mi | 1,06% |
140.955
+52.885
| +60% | +US$ 2,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 6,53 mi | 1,04% |
80.575
+33.866
| +73% | +US$ 2,55 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,39 mi | 1,02% |
66.208
-4.463
| -6% | -US$ 429 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 6,09 mi | 0,97% |
11.657
+458
| +4% | +US$ 229 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 6 mi | 0,96% |
96.674
+198
| +0,2% | +US$ 11,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,84 mi | 0,93% |
16.329
+3.264
| +25% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,78 mi | 0,92% |
84.439
+71.294
| +542% | +US$ 4,66 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,56 mi | 0,89% |
23.320
+2.832
| +14% | +US$ 711 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 4,91 mi | 0,78% |
122.402
+44.787
| +58% | +US$ 1,77 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 4,84 mi | 0,77% |
106.321
+4.989
| +5% | +US$ 228 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 4,82 mi | 0,77% |
121.791
+17.152
| +16% | +US$ 657 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,66 mi | 0,74% |
53.030
+36.930
| +229% | +US$ 3,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,64 mi | 0,74% |
46.859
+3.712
| +9% | +US$ 367 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,32 mi | 0,69% |
11.572
+2.708
| +31% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 4,08 mi | 0,65% |
153.927
+634
| +0,4% | +US$ 16,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BVC
Revisão da carteira de PKS Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PKS Advisory Services detinha 388 posições avaliadas em US$ 627 mi, alta de 46% em relação a US$ 430 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
PKS Advisory Services alocou US$ 152 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 160 novas posições e aumentando 137 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 Growth ETF: 45.289 ações no valor de US$ 3,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 27,5 mi.
- A maior compra de PKS Advisory Services no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 Growth ETF: 45.289 ações no valor de US$ 3,74 mi.
- PKS Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 49 mi.
- A maior redução de PKS Advisory Services em T2 2026 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 27,5 mi.
- PKS Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Global X Defense Tech ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,2 mi.
- As dez maiores posições de PKS Advisory Services representam 37% de sua carteira de US$ 627 mi no T2 2026.
- PKS Advisory Services abriu 160 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de PKS Advisory Services subiu 46% em relação ao trimestre anterior, para US$ 627 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PKS Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.