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PAS
PKS Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 624 mi
Giro
0,79%
Retorno est. (1 ano)
15,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+15,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,51 mi
(-0,4%)
Fluxo de capital
-US$ 2,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,74%
Posição
380
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 337 mil |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$ 122 mil |
| 4 |
Osisko Gold Group
OGG
|
+US$ 54,1 mil |
| 5 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
|
+US$ 208 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,52% |
| 2 | Tecnologia | 7,56% |
| 3 | Energia | 3,43% |
| 4 | Financeiro | 3,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 4,05 mi | 0,65% |
17.827
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 4,02 mi | 0,64% |
25.711
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,24 bi
| US$ 3,9 mi | 0,62% |
56.784
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 3,75 mi | 0,6% |
25.939
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,2 bi
| US$ 3,74 mi | 0,6% |
45.289
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 3,62 mi | 0,58% |
33.147
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 3,57 mi | 0,57% |
44.363
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 3,54 mi | 0,57% |
29.195
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 3,45 mi | 0,55% |
27.783
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 3,25 mi | 0,52% |
9.943
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,37 bi
| US$ 3,23 mi | 0,52% |
52.371
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 3,13 mi | 0,5% |
137.574
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,98 bi
| US$ 2,98 mi | 0,48% |
78.541
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 2,97 mi | 0,48% |
5.939
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 2,97 mi | 0,48% |
5.272
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 2,89 mi | 0,46% |
15.143
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,25 bi
| US$ 2,88 mi | 0,46% |
21.588
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 2,87 mi | 0,46% |
18.875
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 2,86 mi | 0,46% |
4.920
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 2,79 mi | 0,45% |
36.718
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,79 mi | 0,45% |
25.460
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 2,77 mi | 0,44% |
7.845
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,3 bi
| US$ 2,7 mi | 0,43% |
26.192
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,72 bi
| US$ 2,7 mi | 0,43% |
55.851
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 2,66 mi | 0,43% |
8.868
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PKS Advisory Services no T3 2026
No T3 2026, PKS Advisory Services detinha 380 posições no valor de US$ 624 mi, uma queda de 0,4% em relação a US$ 627 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 0,79%. PKS Advisory Services não abriu novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 380 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior redução de PKS Advisory Services em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 337 mil.
- PKS Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de PKS Advisory Services representam 37% de sua carteira de US$ 624 mi no T3 2026.
- PKS Advisory Services abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de PKS Advisory Services caiu 0,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PKS Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.