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Elk River Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 628 mi
Giro
7,62%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,92%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+81,77%
Retorno est. (5 anos)
+94,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 628 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,5 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 63,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,61%
Posição
105
Nova
6
Aumentada
4
Reduzida
66
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 7,67 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 4,65 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 4,32 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,89% |
| 2 | Tecnologia | 21,52% |
| 3 | Financeiro | 9,38% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,66% |
| 5 | Industriais | 5,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 56,5 mi | 8,99% |
371.018
-51.505
| -12% | -US$ 7,67 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 43,4 mi | 6,91% |
292.377
-43.144
| -13% | -US$ 5,92 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 37,2 mi | 5,92% |
174.613
-21.088
| -11% | -US$ 4,32 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 32,8 mi | 5,22% |
43.782
-5.867
| -12% | -US$ 4,27 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 29,7 mi | 4,73% |
83.070
-6.782
| -8% | -US$ 2,44 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 29 mi | 4,62% |
145.290
-25.942
| -15% | -US$ 4,65 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 28,4 mi | 4,52% |
75.125
-5.606
| -7% | -US$ 2,25 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,2 mi | 4,49% |
97.338
-5.990
| -6% | -US$ 1,71 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 26,6 mi | 4,24% |
322.334
-49.393
| -13% | -US$ 3,96 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 18,6 mi | 2,97% |
78.201
-6.493
| -8% | -US$ 1,63 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,6 mi | 2,8% |
47.087
-3.522
| -7% | -US$ 1,43 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 16,8 mi | 2,67% |
190.002
-16.124
| -8% | -US$ 1,16 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 15,7 mi | 2,5% |
46.039
-4.554
| -9% | -US$ 1,04 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,3 mi | 2,12% |
40.712
-3.909
| -9% | -US$ 1,21 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 13 mi | 2,08% |
13.937
-1.196
| -8% | -US$ 1,19 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 11,2 mi | 1,79% |
21.858
-1.923
| -8% | -US$ 959 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 10,9 mi | 1,74% |
9.282
-722
| -7% | -US$ 737 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,5 mi | 1,52% |
47.713
-1.645
| -3% | -US$ 338 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 8,79 mi | 1,4% |
95.493
-7.549
| -7% | -US$ 689 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,74 mi | 1,39% |
7.290
-610
| -8% | -US$ 623 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 8,64 mi | 1,38% |
41.332
-4.092
| -9% | -US$ 810 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,2 mi | 1,31% |
60.011
-5.790
| -9% | -US$ 867 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 8,15 mi | 1,3% |
27.339
-2.270
| -8% | -US$ 630 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 7,34 mi | 1,17% |
53.417
-5.384
| -9% | -US$ 654 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$ 1,96 bi
| US$ 7,15 mi | 1,14% |
329.014
-32.124
| -9% | -US$ 698 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAS
Revisão da carteira de Elk River Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Elk River Wealth Management detinha 105 posições avaliadas em US$ 628 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 602 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Elk River Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 63,8 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 66 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 3,03 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Elk River Wealth Management abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 2,58 mi.
- A maior compra de Elk River Wealth Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 11.663 ações no valor de US$ 2,58 mi.
- Elk River Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de Elk River Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 7,67 mi.
- Elk River Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,03 mi.
- As dez maiores posições de Elk River Wealth Management representam 53% de sua carteira de US$ 628 mi no T2 2026.
- Elk River Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Elk River Wealth Management subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 628 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elk River Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.