Elk River Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Elk River Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Elk River Wealth Managementは105銘柄を保有し、保有額は$6.28億でした。前四半期の$6.02億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Elk River Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$6376万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、66銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定 $303万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Elk River Wealth Managementは$258万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。

• Elk River Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は11,663株、評価額は$258万でした。
• Elk River Wealth Managementは2026年第2四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
• Elk River Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P Dividend ETFで、推定$767万相当を減らしました。
• Elk River Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$303万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Elk River Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.28億のポートフォリオの53%を占めています。
• Elk River Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Elk River Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$6.28億となりました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のElk River Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。