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WealthShield Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
42,17%
Retorno est. (1 ano)
26,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,48%
Retorno est. (3 anos)
+71,02%
Retorno est. (5 anos)
+75,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,34%
Posição
626
Nova
17
Aumentada
60
Reduzida
246
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,2% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Industriais | 5,92% |
| 5 | Saúde | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 53,5 mi | 8,18% |
71.406
+17.447
| +32% | +US$ 12,7 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 17,7 mi | 2,71% |
128.972
-25.940
| -17% | -US$ 3,43 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 16,7 mi | 2,55% |
189.435
-30.335
| -14% | -US$ 2,59 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 15 mi | 2,3% |
198.534
+12.947
| +7% | +US$ 955 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 13,8 mi | 2,11% |
203.122
-26.242
| -11% | -US$ 1,71 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 12,9 mi | 1,98% |
279.846
-6.443
| -2% | -US$ 297 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 12,6 mi | 1,92% |
53.156
-1.891
| -3% | -US$ 434 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 12,4 mi | 1,9% |
54.577
-25.709
| -32% | -US$ 5,74 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,3 mi | 1,88% |
42.498
-32.794
| -44% | -US$ 9,38 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,8 mi | 1,81% |
59.194
-22.626
| -28% | -US$ 4,65 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,8 mi | 1,66% |
29.078
-5.362
| -16% | -US$ 2,17 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 10,7 mi | 1,63% |
65.255
-5.573
| -8% | -US$ 865 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,7 mi | 1,48% |
40.692
-9.716
| -19% | -US$ 2,44 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 9,3 mi | 1,42% |
112.264
-176.176
| -61% | -US$ 14 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,03 mi | 1,38% |
25.258
-4.336
| -15% | -US$ 1,56 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 8,84 mi | 1,35% |
82.097
+6.290
| +8% | +US$ 673 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,72 mi | 1,33% |
26.655
-4.723
| -15% | -US$ 1,47 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8,68 mi | 1,33% |
100.729
-7.493
| -7% | -US$ 630 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 8,08 mi | 1,24% |
42.431
-2.418
| -5% | -US$ 413 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 8,04 mi | 1,23% |
11.119
+2.995
| +37% | +US$ 1,38 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 7,76 mi | 1,19% |
17.906
-4.883
| -21% | -US$ 1,48 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 7,6 mi | 1,16% |
61.094
-241
| -0,4% | -US$ 29,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 7,34 mi | 1,12% |
139.150
-44.848
| -24% | -US$ 2,04 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 7,06 mi | 1,08% |
37.000
-5.480
| -13% | -US$ 779 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 6,87 mi | 1,05% |
49.078
-2.895
| -6% | -US$ 377 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthShield Partners no T2 2026
No T2 2026, WealthShield Partners detinha 626 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 898 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WealthShield Partners fez uma retirada líquida de US$ 339 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 246 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthShield Partners abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 4,57 mi.
- A maior compra de WealthShield Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- WealthShield Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de WealthShield Partners em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- WealthShield Partners encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield Partners representam 27% de sua carteira de US$ 654 mi no T2 2026.
- WealthShield Partners abriu 17 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthShield Partners caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.