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WealthShield Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
42,17%
Retorno est. (1 ano)
26,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,48%
Retorno est. (3 anos)
+71,02%
Retorno est. (5 anos)
+75,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,34%
Posição
626
Nova
17
Aumentada
60
Reduzida
246
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,2% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Bens industriais | 5,92% |
| 5 | Saúde | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 3,82 mi | 0,58% |
40.370
-4.396
| -10% | -US$ 416 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
52
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 3,78 mi | 0,58% |
8.861
-459
| -5% | -US$ 185 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 3,77 mi | 0,58% |
17.303
-46.610
| -73% | -US$ 9,7 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
54
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 3,65 mi | 0,56% |
41.376
+330
| +0,8% | +US$ 23,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 3,53 mi | 0,54% |
12.528
-1.020
| -8% | -US$ 281 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
56
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 3,47 mi | 0,53% |
9.843
-6.272
| -39% | -US$ 2,04 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
57
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 3,28 mi | 0,5% |
12.131
-4.680
| -28% | -US$ 1,34 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,24 mi | 0,5% |
12.753
-368
| -3% | -US$ 85,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 3,17 mi | 0,48% |
25.503
-12.349
| -33% | -US$ 1,49 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
60
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 3,15 mi | 0,48% |
9.192
+46
| +0,5% | +US$ 14,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
61
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,6 bi
| US$ 3,1 mi | 0,47% |
17.637
+869
| +5% | +US$ 169 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 3,1 mi | 0,47% |
3.166
+118
| +4% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 3,02 mi | 0,46% |
34.076
-2.719
| -7% | -US$ 238 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
64
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 2,98 mi | 0,46% |
8.730
+188
| +2% | +US$ 61,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 2,96 mi | 0,45% |
24.048
+3.659
| +18% | +US$ 549 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
66
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,55 bi
| US$ 2,93 mi | 0,45% |
57.176
+5.839
| +11% | +US$ 296 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 2,81 mi | 0,43% |
23.606
-13.935
| -37% | -US$ 1,59 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 2,77 mi | 0,42% |
6.955
-1.100
| -14% | -US$ 481 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 2,75 mi | 0,42% |
27.416
-7.887
| -22% | -US$ 788 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
70
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 2,72 mi | 0,42% |
12.318
+486
| +4% | +US$ 134 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
71
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,2 bi
| US$ 2,7 mi | 0,41% |
7.198
-278
| -4% | -US$ 97,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 2,62 mi | 0,4% |
10.795
-4.819
| -31% | -US$ 1,12 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
73
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 2,62 mi | 0,4% |
6.590
-441
| -6% | -US$ 175 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,61 mi | 0,4% |
3.801
-896
| -19% | -US$ 597 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
75
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 2,54 mi | 0,39% |
28.111
+926
| +3% | +US$ 77,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthShield Partners no T2 2026
No T2 2026, WealthShield Partners detinha 626 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 898 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WealthShield Partners fez uma retirada líquida de US$ 339 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 246 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthShield Partners abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 4,57 mi.
- A maior compra de WealthShield Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- WealthShield Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de WealthShield Partners em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- WealthShield Partners encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield Partners representam 27% de sua carteira de US$ 654 mi no T2 2026.
- WealthShield Partners abriu 17 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthShield Partners caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.