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WealthShield Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
42,17%
Retorno est. (1 ano)
26,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,48%
Retorno est. (3 anos)
+71,02%
Retorno est. (5 anos)
+75,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,34%
Posição
626
Nova
17
Aumentada
60
Reduzida
246
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,2% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Bens industriais | 5,92% |
| 5 | Saúde | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 6,37 mi | 0,97% |
16.857
-4.770
| -22% | -US$ 1,91 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
27
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 6,11 mi | 0,93% |
17.824
-8.726
| -33% | -US$ 2,6 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
GE Vernova
GEV
US$ 223 bi
| US$ 6,1 mi | 0,93% |
5.194
+412
| +9% | +US$ 421 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,66 tri
| US$ 5,99 mi | 0,92% |
10.631
-678
| -6% | -US$ 415 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$ 944 bi
| US$ 5,61 mi | 0,86% |
49.559
-3.690
| -7% | -US$ 458 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 5,56 mi | 0,85% |
26.154
-3.996
| -13% | -US$ 818 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33 bi
| US$ 5,44 mi | 0,83% |
28.938
+687
| +2% | +US$ 124 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
33
Trane Technologies
TT
US$ 98,3 bi
| US$ 5,39 mi | 0,83% |
10.983
-265
| -2% | -US$ 124 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
Palo Alto Networks
PANW
US$ 292 bi
| US$ 5,34 mi | 0,82% |
15.673
-2.514
| -14% | -US$ 575 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 5,34 mi | 0,82% |
10.663
-2.850
| -21% | -US$ 1,37 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,37 bi
| US$ 5,14 mi | 0,79% |
102.111
+5.764
| +6% | +US$ 277 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 5,13 mi | 0,78% |
66.966
-76.444
| -53% | -US$ 5,92 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
38
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 5,1 mi | 0,78% |
90.749
-269
| -0,3% | -US$ 14,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
39
Uber
UBER
US$ 139 bi
| US$ 4,87 mi | 0,74% |
67.493
+3.695
| +6% | +US$ 271 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,06 bi
| US$ 4,76 mi | 0,73% |
149.677
+15.066
| +11% | +US$ 498 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 4,69 mi | 0,72% |
205.853
+6.360
| +3% | +US$ 145 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
42
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 4,57 mi | 0,7% |
+124.810
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Netflix
NFLX
US$ 275 bi
| US$ 4,55 mi | 0,7% |
63.749
+4.537
| +8% | +US$ 400 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,5 bi
| US$ 4,55 mi | 0,7% |
31.036
-178
| -0,6% | -US$ 25,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 4,21 mi | 0,64% |
3.510
+478
| +16% | +US$ 488 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,34 bi
| US$ 4,18 mi | 0,64% |
96.890
-67.427
| -41% | -US$ 2,79 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 813 bi
| US$ 4,14 mi | 0,63% |
5.535
-3.597
| -39% | -US$ 2,61 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
48
Hewlett Packard
HPE
US$ 72 bi
| US$ 4,04 mi | 0,62% |
89.267
-8.280
| -8% | -US$ 299 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
TJX Companies
TJX
US$ 161 bi
| US$ 4,02 mi | 0,62% |
26.566
+1.312
| +5% | +US$ 207 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
50
Cummins
CMI
US$ 71,1 bi
| US$ 3,88 mi | 0,59% |
5.433
-217
| -4% | -US$ 143 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthShield Partners no T2 2026
No T2 2026, WealthShield Partners detinha 626 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 898 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WealthShield Partners fez uma retirada líquida de US$ 339 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 246 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthShield Partners abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 4,57 mi.
- A maior compra de WealthShield Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- WealthShield Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de WealthShield Partners em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- WealthShield Partners encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield Partners representam 27% de sua carteira de US$ 654 mi no T2 2026.
- WealthShield Partners abriu 17 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthShield Partners caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.