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WealthShield Partners 投資組合持股
AUM
US$6.54億
週轉率
42.17%
1年估算報酬率
26.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.97%
1年估算報酬率
+26.48%
3年估算報酬率
+71.02%
5年估算報酬率
+75.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.54億
AUM 成長
-US$2.44億
(-27%)
資金流向
-US$3.39億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-51.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.34%
持股
626
新
17
增持
60
減碼
246
已平倉
247
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1270萬 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$441萬 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$218萬 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$188萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$138萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2234萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1678萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$973萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$959萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.75% |
| 2 | 資訊科技 | 15.2% |
| 3 | 金融 | 6.37% |
| 4 | 工業 | 5.92% |
| 5 | 醫療保健 | 3.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$637萬 | 0.97% |
16,857
-4,770
| -22% | -US$191萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
27
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.9億
| US$611萬 | 0.93% |
71,296
-34,904
| -33% | -US$260萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
28
GE Vernova
GEV
US$2056億
| US$610萬 | 0.93% |
5,194
+412
| +9% | +US$42.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.57兆
| US$599萬 | 0.92% |
10,631
-678
| -6% | -US$41.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$9947億
| US$561萬 | 0.86% |
49,559
-3,690
| -7% | -US$45.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$556萬 | 0.85% |
26,154
-3,996
| -13% | -US$81.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
32
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$314億
| US$544萬 | 0.83% |
28,938
+687
| +2% | +US$12.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
33
Trane Technologies
TT
US$879億
| US$539萬 | 0.83% |
10,983
-265
| -2% | -US$12.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
34
Palo Alto Networks
PANW
US$2581億
| US$534萬 | 0.82% |
15,673
-2,514
| -14% | -US$57.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$534萬 | 0.82% |
10,663
-2,850
| -21% | -US$137萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
36
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.2億
| US$514萬 | 0.79% |
102,111
+5,764
| +6% | +US$27.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151億
| US$513萬 | 0.78% |
133,932
-152,888
| -53% | -US$592萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
38
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$120億
| US$510萬 | 0.78% |
90,749
-269
| -0.3% | -US$1.46萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
39
Uber
UBER
US$1400億
| US$487萬 | 0.74% |
67,493
+3,695
| +6% | +US$27.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
40
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$38.5億
| US$476萬 | 0.73% |
149,677
+15,066
| +11% | +US$49.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
41
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$432億
| US$469萬 | 0.72% |
205,853
+6,360
| +3% | +US$14.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
42
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$124億
| US$457萬 | 0.7% |
+124,810
| 新 | +US$441萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
Netflix
NFLX
US$2649億
| US$455萬 | 0.7% |
63,749
+4,537
| +8% | +US$40萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
44
Johnson Controls International
JCI
US$822億
| US$455萬 | 0.7% |
31,036
-178
| -0.6% | -US$2.51萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$421萬 | 0.64% |
3,510
+478
| +16% | +US$48.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$70.6億
| US$418萬 | 0.64% |
96,890
-67,427
| -41% | -US$279萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7798億
| US$414萬 | 0.63% |
5,535
-3,597
| -39% | -US$261萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
48
Hewlett Packard
HPE
US$598億
| US$404萬 | 0.62% |
89,267
-8,280
| -8% | -US$29.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
49
TJX Companies
TJX
US$1490億
| US$402萬 | 0.62% |
26,566
+1,312
| +5% | +US$20.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
50
Cummins
CMI
US$623億
| US$388萬 | 0.59% |
5,433
-217
| -4% | -US$14.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
WealthShield Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthShield Partners持有626個部位，管理資產為US$6.54億，較前一季的US$8.98億減少27%。 其前十大持股占投資組合的27%。
WealthShield Partners於2026年第2季淨撤出US$3.39億，平倉247個部位，並減持246檔持股。 最受矚目的出清持股是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，這筆估值約為US$959萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，WealthShield Partners新建了iShares International Country Rotation Active ETF的部位，價值US$457萬。
- WealthShield Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進124,810股，價值US$457萬。
- WealthShield Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1270萬。
- WealthShield Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$2234萬。
- WealthShield Partners於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$959萬。
- 在2026年第2季，WealthShield Partners的投資組合規模為US$6.54億，前十大持股占27%。
- WealthShield Partners在2026年第2季新增了17個部位，並平倉247個部位。
- WealthShield Partners的投資組合價值較前一季下跌27%，降至US$6.54億。
根據WealthShield Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。