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Marble Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.53億
週轉率
13.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.53億
AUM 成長
+US$8188萬
(+14%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.32%
持股
244
新
22
增持
113
減碼
86
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$284萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$224萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$199萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$154萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$341萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$228萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$199萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$198萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 科技 | 17.02% |
| 3 | 金融 | 7.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.23% |
| 5 | 工業 | 4.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6817萬 | 10.44% |
91,033
+2,021
| +2% | +US$147萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$4020萬 | 6.15% |
466,691
+18,323
| +4% | +US$154萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2621萬 | 4.01% |
130,982
-2,570
| -2% | -US$52.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2475萬 | 3.79% |
85,524
-11,918
| -12% | -US$341萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2311萬 | 3.54% |
239,304
+10,998
| +5% | +US$106萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$2217萬 | 3.39% |
484,517
+18,390
| +4% | +US$80萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2209萬 | 3.38% |
32,167
+133
| +0.4% | +US$8.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1708萬 | 2.62% |
72,199
+3,282
| +5% | +US$75.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1655萬 | 2.53% |
46,321
-6,339
| -12% | -US$228萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1615萬 | 2.47% |
67,759
+825
| +1% | +US$20.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1475萬 | 2.26% |
39,037
-2,826
| -7% | -US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1473萬 | 2.26% |
177,840
+9,477
| +6% | +US$75.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1332萬 | 2.04% |
35,700
-1,448
| -4% | -US$58.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1273萬 | 1.95% |
204,699
-3,865
| -2% | -US$24.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$1129萬 | 1.73% |
281,213
+50,269
| +22% | +US$199萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1103萬 | 1.69% |
74,377
+2,855
| +4% | +US$39.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$947萬 | 1.45% |
83,602
-396
| -0.5% | -US$4.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$842萬 | 1.29% |
25,738
+180
| +0.7% | +US$5.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$710萬 | 1.09% |
20,099
-419
| -2% | -US$15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$706萬 | 1.08% |
185,554
-799
| -0.4% | -US$2.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$690萬 | 1.06% |
7,378
+19
| +0.3% | +US$1.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$678萬 | 1.04% |
140,462
+20,835
| +17% | +US$91.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23億
| US$661萬 | 1.01% |
164,698
-4,137
| -2% | -US$15.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$587萬 | 0.9% |
173,404
+4
| +0% | +US$133 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Blackstone
BX
US$851億
| US$562萬 | 0.86% |
47,775
+104
| +0.2% | +US$1.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Marble Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marble Wealth持有244個部位，價值US$6.53億，較前一季的US$5.71億增加14%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Marble Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加113檔、減碼86檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共54,689股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的50%上升，其次為科技和金融。
- Marble Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進54,689股，價值US$293萬。
- Marble Wealth在2026年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$261萬。
- Marble Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$341萬。
- Marble Wealth於2026年第2季完全出清EQT Corp，估計賣出金額為US$91.4萬。
- 在2026年第2季，Marble Wealth的投資組合規模為US$6.53億，前十大持股占42%。
- Marble Wealth在2026年第2季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Marble Wealth的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.53億。
根據Marble Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。