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Marble Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.53億
週轉率
13.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.53億
AUM 成長
+US$8188萬
(+14%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.32%
持股
244
新
22
增持
113
減碼
86
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$284萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$224萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$199萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$154萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$341萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$228萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$199萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$198萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 17.02% |
| 3 | 金融 | 7.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.23% |
| 5 | 工業 | 4.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2508億
| US$141萬 | 0.22% |
2,815
-109
| -4% | -US$5.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
77
Merck
MRK
US$3622億
| US$138萬 | 0.21% |
10,741
-362
| -3% | -US$4.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
78
Williams Companies
WMB
US$803億
| US$134萬 | 0.21% |
18,064
+440
| +2% | +US$3.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
79
UnitedHealth
UNH
US$3546億
| US$133萬 | 0.2% |
3,200
+44
| +1% | +US$1.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
80
Palantir
PLTR
US$3734億
| US$133萬 | 0.2% |
11,366
-3,484
| -23% | -US$47.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
81
Globe Life
GL
US$120億
| US$130萬 | 0.2% |
7,292
+2
| +0% | +US$313 |
2025 Q4
2個季度
|
|
82
American Express
AXP
US$2179億
| US$130萬 | 0.2% |
3,840
+104
| +3% | +US$3.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
83
Lockheed Martin
LMT
US$1331億
| US$123萬 | 0.19% |
2,423
+202
| +9% | +US$10.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
84
Advanced Micro Devices
AMD
US$6633億
| US$122萬 | 0.19% |
2,108
+12
| +0.6% | +US$4,920 |
2025 Q4
2個季度
|
|
85
O'Reilly Automotive
ORLY
US$736億
| US$121萬 | 0.18% |
13,107
+151
| +1% | +US$1.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
86
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307億
| US$117萬 | 0.18% |
10,711
-1,579
| -13% | -US$17.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
87
Tesla
TSLA
US$1.36兆
| US$116萬 | 0.18% |
2,747
-63
| -2% | -US$2.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
88
Regions Financial
RF
US$241億
| US$115萬 | 0.18% |
38,017
-790
| -2% | -US$2.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
89
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$22.1億
| US$113萬 | 0.17% |
31,573
-109
| -0.3% | -US$3,800 |
2026 Q1
1季度
|
|
90
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$113萬 | 0.17% |
+24,849
| 新 | +US$113萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
US$423億
| US$111萬 | 0.17% |
2,245
-27
| -1% | -US$1.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
92
Emerson Electric
EMR
US$907億
| US$111萬 | 0.17% |
7,725
+38
| +0.5% | +US$5,349 |
2025 Q4
2個季度
|
|
93
Vulcan Materials
VMC
US$366億
| US$110萬 | 0.17% |
3,713
+102
| +3% | +US$2.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
94
Morgan Stanley
MS
US$2855億
| US$106萬 | 0.16% |
5,094
+41
| +0.8% | +US$8,119 |
2025 Q4
2個季度
|
|
95
Travelers Companies
TRV
US$826億
| US$104萬 | 0.16% |
3,150
+8
| +0.3% | +US$2,425 |
2025 Q4
2個季度
|
|
96
Church & Dwight Co
CHD
US$263億
| US$102萬 | 0.16% |
10,521
-5
| -0% | -US$478 |
2025 Q4
2個季度
|
|
97
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$56.4億
| US$102萬 | 0.16% |
42,815
-8,214
| -16% | -US$19.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
98
Duke Energy
DUK
US$1014億
| US$101萬 | 0.15% |
7,987
+79
| +1% | +US$9,965 |
2025 Q4
2個季度
|
|
99
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.8億
| US$99.3萬 | 0.15% |
32,605
+363
| +1% | +US$1.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
100
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$99.1萬 | 0.15% |
18,658
+14,607
| +361% | +US$83.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Marble Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marble Wealth持有244個部位，價值US$6.53億，較前一季的US$5.71億增加14%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Marble Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加113檔、減碼86檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共54,689股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的50%上升，其次為資訊科技和金融。
- Marble Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進54,689股，價值US$293萬。
- Marble Wealth在2026年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$261萬。
- Marble Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$341萬。
- Marble Wealth於2026年第2季完全出清EQT Corp，估計賣出金額為US$91.4萬。
- 在2026年第2季，Marble Wealth的投資組合規模為US$6.53億，前十大持股占42%。
- Marble Wealth在2026年第2季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Marble Wealth的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.53億。
根據Marble Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。