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Marble Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.53억
회전율
13.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.53억
AUM 성장
+US$8188만
(+14%)
자금 흐름
+US$597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.32%
보유액
244
신규
22
증가
113
축소
86
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$284만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$224만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$199만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$341만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$228만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$199만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$198만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 17.02% |
| 3 | 금융 | 7.42% |
| 4 | 임의소비재 | 4.23% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2529억
| US$141만 | 0.22% |
2,815
-109
| -4% | -US$5.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Merck
MRK
US$3665억
| US$138만 | 0.21% |
10,741
-362
| -3% | -US$4.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
Williams Companies
WMB
US$855억
| US$134만 | 0.21% |
18,064
+440
| +2% | +US$3.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
UnitedHealth
UNH
US$3723억
| US$133만 | 0.2% |
3,200
+44
| +1% | +US$1.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
Palantir
PLTR
US$4601억
| US$133만 | 0.2% |
11,366
-3,484
| -23% | -US$47.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
Globe Life
GL
US$130억
| US$130만 | 0.2% |
7,292
+2
| +0% | +US$313 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
American Express
AXP
US$2168억
| US$130만 | 0.2% |
3,840
+104
| +3% | +US$3.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
Lockheed Martin
LMT
US$1282억
| US$123만 | 0.19% |
2,423
+202
| +9% | +US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
Advanced Micro Devices
AMD
US$8645억
| US$122만 | 0.19% |
2,108
+12
| +0.6% | +US$4.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732억
| US$121만 | 0.18% |
13,107
+151
| +1% | +US$1.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$117만 | 0.18% |
10,711
-1,579
| -13% | -US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$116만 | 0.18% |
2,747
-63
| -2% | -US$2.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
Regions Financial
RF
US$237억
| US$115만 | 0.18% |
38,017
-790
| -2% | -US$2.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$22.3억
| US$113만 | 0.17% |
31,573
-109
| -0.3% | -US$3.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
90
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$113만 | 0.17% |
+24,849
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
US$465억
| US$111만 | 0.17% |
2,245
-27
| -1% | -US$1.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Emerson Electric
EMR
US$879억
| US$111만 | 0.17% |
7,725
+38
| +0.5% | +US$5.35천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$110만 | 0.17% |
3,713
+102
| +3% | +US$2.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
Morgan Stanley
MS
US$2815억
| US$106만 | 0.16% |
5,094
+41
| +0.8% | +US$8.12천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$104만 | 0.16% |
3,150
+8
| +0.3% | +US$2.42천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$102만 | 0.16% |
10,521
-5
| -0% | -US$478 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.3억
| US$102만 | 0.16% |
42,815
-8,214
| -16% | -US$19.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
Duke Energy
DUK
US$944억
| US$101만 | 0.15% |
7,987
+79
| +1% | +US$10천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9억
| US$99.3만 | 0.15% |
32,605
+363
| +1% | +US$1.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$443억
| US$99.1만 | 0.15% |
18,658
+14,607
| +361% | +US$83.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Marble Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marble Wealth 측은 US$6.53억 상당의 244개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.71억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Marble Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 113개 증가, 86개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 54,689주를 보유했으며 가치는 US$293만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$341만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Marble Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$293만 상당의 54,689주를 매수했어요.
- Marble Wealth 측이 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$261만 규모예요.
- Marble Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$341만예요.
- Marble Wealth 측은 2026년 2분기에 EQT Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marble Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.53억 중 42% 비중을 차지해요.
- Marble Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Marble Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.53억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Marble Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.