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Marble Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 653 M
Rotación
13.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.32%
Posición
244
Nuevas
22
Aumentadas
113
Reducidas
86
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 17.02% |
| 3 | Finanzas | 7.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.23% |
| 5 | Industriales | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 1.41 M | 0.22% |
2,815
-109
| -4% | -USD 52.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 1.38 M | 0.21% |
10,741
-362
| -3% | -USD 42.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Williams Companies
WMB
USD 89 mil M
| USD 1.34 M | 0.21% |
18,064
+440
| +2% | +USD 32.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 1.33 M | 0.2% |
3,200
+44
| +1% | +USD 16.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 1.33 M | 0.2% |
11,366
-3,484
| -23% | -USD 475 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 1.3 M | 0.2% |
7,292
+2
| +0% | +USD 313 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 1.3 M | 0.2% |
3,840
+104
| +3% | +USD 33.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.23 M | 0.19% |
2,423
+202
| +9% | +USD 109 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 1.22 M | 0.19% |
2,108
+12
| +0.6% | +USD 4.92 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.18% |
13,107
+151
| +1% | +USD 13.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.18% |
10,711
-1,579
| -13% | -USD 172 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 1.16 M | 0.18% |
2,747
-63
| -2% | -USD 25.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Regions Financial
RF
USD 23.9 mil M
| USD 1.15 M | 0.18% |
38,017
-790
| -2% | -USD 22.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
USD 2241 M
| USD 1.13 M | 0.17% |
31,573
-109
| -0.3% | -USD 3.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 1.13 M | 0.17% |
+24,849
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
USD 48.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.17% |
2,245
-27
| -1% | -USD 11.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Emerson Electric
EMR
USD 91 mil M
| USD 1.11 M | 0.17% |
7,725
+38
| +0.5% | +USD 5.35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Vulcan Materials
VMC
USD 34.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.17% |
3,713
+102
| +3% | +USD 29.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 1.06 M | 0.16% |
5,094
+41
| +0.8% | +USD 8.12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Travelers Companies
TRV
USD 83.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.16% |
3,150
+8
| +0.3% | +USD 2.42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.16% |
10,521
-5
| -0% | -USD 478 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5445 M
| USD 1.02 M | 0.16% |
42,815
-8,214
| -16% | -USD 196 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Duke Energy
DUK
USD 94.1 mil M
| USD 1.01 M | 0.15% |
7,987
+79
| +1% | +USD 10 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1501 M
| USD 993 k | 0.15% |
32,605
+363
| +1% | +USD 10.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 991 k | 0.15% |
18,658
+14,607
| +361% | +USD 835 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marble Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marble Wealth mantenía 244 posiciones por un valor de USD 653 M, un aumento de 14% frente a los USD 571 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Marble Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 113, 86 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marble Wealth en T2 2026 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Marble Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Marble Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.41 M.
- Marble Wealth cerró por completo su posición en EQT Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 914 k.
- Las diez principales posiciones de Marble Wealth representan 42% de su cartera de USD 653 M en T2 2026.
- Marble Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marble Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 653 M.
Según el Informe 13F de Marble Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.