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Marble Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 653 M
Rotación
13.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.32%
Posición
244
Nuevas
22
Aumentadas
113
Reducidas
86
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 17.02% |
| 3 | Finanzas | 7.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.23% |
| 5 | Industriales | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 2.65 M | 0.41% |
2,486
+30
| +1% | +USD 26.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 2.61 M | 0.4% |
33,830
-757
| -2% | -USD 55.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Quanta Services
PWR
USD 90.4 mil M
| USD 2.52 M | 0.39% |
3,493
+307
| +10% | +USD 210 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 2.51 M | 0.38% |
18,378
+157
| +0.9% | +USD 23.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 2.46 M | 0.38% |
6,655
+199
| +3% | +USD 71.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 2.43 M | 0.37% |
7,083
-181
| -2% | -USD 58.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 2.36 M | 0.36% |
12,356
-156
| -1% | -USD 22.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 2.29 M | 0.35% |
8,489
-542
| -6% | -USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
59
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.23 M | 0.34% |
+26,799
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 2.19 M | 0.33% |
13,191
+160
| +1% | +USD 29.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 2.18 M | 0.33% |
8,657
-281
| -3% | -USD 60.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 2.03 M | 0.31% |
24,964
-85
| -0.3% | -USD 6.71 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 1.85 M | 0.28% |
32,498
+570
| +2% | +USD 30.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
KLA
KLAC
USD 213 mil M
| USD 1.83 M | 0.28% |
6,079
-3,461
| -36% | -USD 687 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 1.76 M | 0.27% |
4,059
-873
| -18% | -USD 265 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Apollo Global Management
APO
USD 66 mil M
| USD 1.66 M | 0.25% |
14,054
+28
| +0.2% | +USD 3.52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1.65 M | 0.25% |
2,933
+243
| +9% | +USD 149 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 1.59 M | 0.24% |
1,326
+239
| +22% | +USD 244 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.8 mil M
| USD 1.59 M | 0.24% |
5,881
+1
| +0% | +USD 259 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 1.57 M | 0.24% |
18,765
-596
| -3% | -USD 45.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 1.54 M | 0.24% |
2,959
-27
| -0.9% | -USD 13.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 1.49 M | 0.23% |
73,206
+8,052
| +12% | +USD 165 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 1.43 M | 0.22% |
7,558
+173
| +2% | +USD 31.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 1.42 M | 0.22% |
9,717
+171
| +2% | +USD 24.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
Ares Capital
ARCC
USD 13.2 mil M
| USD 1.42 M | 0.22% |
76,661
-7,586
| -9% | -USD 142 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marble Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marble Wealth mantenía 244 posiciones por un valor de USD 653 M, un aumento de 14% frente a los USD 571 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Marble Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 113, 86 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marble Wealth en T2 2026 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Marble Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Marble Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.41 M.
- Marble Wealth cerró por completo su posición en EQT Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 914 k.
- Las diez principales posiciones de Marble Wealth representan 42% de su cartera de USD 653 M en T2 2026.
- Marble Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marble Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 653 M.
Según el Informe 13F de Marble Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.