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Marble Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 653 M
Rotación
13.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.32%
Posición
244
Nuevas
22
Aumentadas
113
Reducidas
86
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 17.02% |
| 3 | Finanzas | 7.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.23% |
| 5 | Industriales | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 980 k | 0.15% |
9,430
+69
| +0.7% | +USD 8.18 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 969 k | 0.15% |
11,567
+8
| +0.1% | +USD 654 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.1 mil M
| USD 968 k | 0.15% |
11,791
-2,344
| -17% | -USD 193 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 955 k | 0.15% |
7,358
+12
| +0.2% | +USD 1.64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5378 M
| USD 900 k | 0.14% |
16,912
-751
| -4% | -USD 40.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Norfolk Southern
NSC
USD 76 mil M
| USD 896 k | 0.14% |
2,849
-13
| -0.5% | -USD 4.01 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 885 k | 0.14% |
9,757
-602
| -6% | -USD 54.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 880 k | 0.13% |
7,707
+20
| +0.3% | +USD 2.28 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 880 k | 0.13% |
15,209
-79
| -0.5% | -USD 4.76 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 866 k | 0.13% |
2,981
+41
| +1% | +USD 13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16 mil M
| USD 841 k | 0.13% |
5,395
+16
| +0.3% | +USD 2.31 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.4 mil M
| USD 834 k | 0.13% |
+7,109
| Nuevas | +USD 830 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 830 k | 0.13% |
4,657
-43
| -0.9% | -USD 7.34 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Freeport-McMoran
FCX
USD 92.8 mil M
| USD 825 k | 0.13% |
13,119
-128
| -1% | -USD 8.23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 793 k | 0.12% |
7,367
-49
| -0.7% | -USD 5.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Palo Alto Networks
PANW
USD 290 mil M
| USD 767 k | 0.12% |
2,250
+11
| +0.5% | +USD 2.52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Sandisk
SNDK
USD 182 mil M
| USD 726 k | 0.11% |
+319
| Nuevas | +USD 455 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.9 mil M
| USD 716 k | 0.11% |
1,561
+4
| +0.3% | +USD 1.83 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 713 k | 0.11% |
4,343
+11
| +0.3% | +USD 1.75 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Waste Management
WM
USD 95.6 mil M
| USD 711 k | 0.11% |
3,192
-53
| -2% | -USD 11.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 682 k | 0.1% |
5,615
-116
| -2% | -USD 13.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Koppers
KOP
USD 771 M
| USD 677 k | 0.1% |
15,085
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 669 k | 0.1% |
14,068
+18
| +0.1% | +USD 813 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 668 k | 0.1% |
3,509
+5
| +0.1% | +USD 854 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 661 k | 0.1% |
4,365
+193
| +5% | +USD 30.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marble Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marble Wealth mantenía 244 posiciones por un valor de USD 653 M, un aumento de 14% frente a los USD 571 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Marble Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 113, 86 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marble Wealth en T2 2026 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Marble Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Marble Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.41 M.
- Marble Wealth cerró por completo su posición en EQT Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 914 k.
- Las diez principales posiciones de Marble Wealth representan 42% de su cartera de USD 653 M en T2 2026.
- Marble Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marble Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 653 M.
Según el Informe 13F de Marble Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.